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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 951.00 | 225 951.00 | | 225 951.00 |
AN Terrains | 186 689.00 | 956.00 | 185 733.00 | 186 689.00 |
AP Constructions | 1 448 287.00 | 458 149.00 | 990 138.00 | 1 448 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 135.00 | 43 584.00 | 1 551.00 | 45 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 344.00 | 79 003.00 | 36 341.00 | 115 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 289.00 | | 1 100 289.00 | 1 100 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 395.00 | 807 643.00 | 2 328 752.00 | 3 136 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038 060.00 | | 1 038 060.00 | 1 038 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 228.00 | | 443 228.00 | 443 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 495 319.00 | 17 604.00 | 7 477 714.00 | 7 495 319.00 |
BZ Autres créances | 1 296 341.00 | | 1 296 341.00 | 1 296 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 080 814.00 | | 6 080 814.00 | 6 080 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 929.00 | | 197 929.00 | 197 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 051 691.00 | 17 604.00 | 21 034 087.00 | 21 051 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 188 086.00 | 825 247.00 | 23 362 839.00 | 24 188 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 7 931 813.00 | 7 667 026.00 | | 7 931 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 254.00 | 964 787.00 | | 1 176 254.00 |
DK Provisions réglementées | 74 037.00 | 66 791.00 | | 74 037.00 |
DL TOTAL (I) | 11 217 104.00 | 10 733 604.00 | | 11 217 104.00 |
DP Provisions pour risques | 2 092 117.00 | 2 160 447.00 | | 2 092 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 092 117.00 | 2 160 447.00 | | 2 092 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 622.00 | 413 426.00 | | 717 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 234 994.00 | 2 070 368.00 | | 5 234 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 022.00 | 4 055 555.00 | | 2 151 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 653.00 | 1 425 120.00 | | 1 747 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 544.00 | | | 201 544.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 2 782.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 053 617.00 | 7 967 250.00 | | 10 053 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 362 839.00 | 20 861 301.00 | | 23 362 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 384 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 384 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 578 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 581 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 422 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 323.00 | |
GE Autres charges | | | 389 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 786 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 19 797.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 271.00 | 39 696.00 | | 130 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 768.00 | -19 899.00 | | -129 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 896.00 | 475 838.00 | | 560 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 657 644.00 | 18 648 243.00 | | 21 657 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 481 389.00 | 17 683 455.00 | | 20 481 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 254.00 | 964 787.00 | | 1 176 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 184.00 | | | 1 930 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 136 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 747.00 | | | 240 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 948.00 | | | 1 575 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 488.00 | | | 113 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 846.00 | 275 253.00 | 268 456.00 | 800 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 747.00 | | 14 797.00 | 240 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 098.00 | 275 253.00 | 253 659.00 | 560 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 791.00 | 7 246.00 | | 66 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 791.00 | 7 246.00 | | 66 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 022.00 | 2 151 022.00 | | 2 151 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 544.00 | 201 544.00 | | 201 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
UX Autres créances clients | 7 495 319.00 | | | 7 495 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 622.00 | 278 939.00 | 438 683.00 | 717 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 790.00 | | | 295 790.00 |
VP Divers | 1 296 341.00 | | | 1 296 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747 653.00 | 1 747 653.00 | | 1 747 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 929.00 | | | 197 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 004 288.00 | 8 989 589.00 | 14 699.00 | 9 004 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 623.00 | 4 379 940.00 | 438 683.00 | 4 818 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |