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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 951.00 | 225 951.00 | | 225 951.00 |
AN Terrains | 186 689.00 | 956.00 | 185 733.00 | 186 689.00 |
AP Constructions | 1 653 126.00 | 532 623.00 | 1 120 503.00 | 1 653 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 135.00 | 44 411.00 | 724.00 | 45 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 087.00 | 93 279.00 | 30 808.00 | 124 087.00 |
AX Avances et acomptes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 294.00 | 50 800.00 | 1 049 494.00 | 1 100 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 066.00 | 948 019.00 | 2 401 046.00 | 3 349 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 950.00 | | 440 950.00 | 440 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 437.00 | | 62 437.00 | 62 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 038 010.00 | 22 787.00 | 6 015 223.00 | 6 038 010.00 |
BZ Autres créances | 3 715 313.00 | | 3 715 313.00 | 3 715 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 400 401.00 | | 6 400 401.00 | 6 400 401.00 |
CF Disponibilités | 4 723 734.00 | | 4 723 734.00 | 4 723 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 988.00 | | 171 988.00 | 171 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 552 833.00 | 22 787.00 | 21 530 046.00 | 21 552 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 901 899.00 | 970 806.00 | 23 931 092.00 | 24 901 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 9 108 068.00 | 7 931 813.00 | | 9 108 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 778.00 | 1 176 254.00 | | 970 778.00 |
DK Provisions réglementées | 80 712.00 | 74 037.00 | | 80 712.00 |
DL TOTAL (I) | 12 194 557.00 | 11 217 104.00 | | 12 194 557.00 |
DP Provisions pour risques | 2 237 339.00 | 2 092 117.00 | | 2 237 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 237 339.00 | 2 092 117.00 | | 2 237 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 023.00 | 717 622.00 | | 1 530 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 625 578.00 | 5 234 994.00 | | 3 625 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 497.00 | 2 151 022.00 | | 2 947 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 161.00 | 1 747 653.00 | | 1 395 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 201 544.00 | | |
EA Autres dettes | 937.00 | 782.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 499 196.00 | 10 053 617.00 | | 9 499 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 931 092.00 | 23 362 839.00 | | 23 931 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 019 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 019 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 158 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 296 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 854 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 961.00 | |
GE Autres charges | | | 416 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 616 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 282.00 | 503.00 | | 5 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 947.00 | 130 271.00 | | 123 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 665.00 | -129 768.00 | | -118 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 553.00 | 560 896.00 | | 426 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 197 527.00 | 21 657 644.00 | | 21 197 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 226 749.00 | 20 481 390.00 | | 20 226 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 778.00 | 1 176 254.00 | | 970 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 395.00 | | 223 691.00 | 3 136 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 113 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 020.00 | 3 349 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 620.00 | 2 009 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 951.00 | | | 225 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 455.00 | | 223 687.00 | 1 795 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 988.00 | | 5.00 | 1 114 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 643.00 | 89 577.00 | | 807 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 951.00 | | | 225 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 692.00 | 89 577.00 | | 581 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 037.00 | 6 963.00 | 288.00 | 74 037.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 092 117.00 | 271 202.00 | 125 980.00 | 2 092 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166 154.00 | 278 165.00 | 126 268.00 | 2 166 154.00 |
UG ‐ Financières | | 271 202.00 | 125 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 963.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 497.00 | 2 947 497.00 | | 2 947 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
UX Autres créances clients | 6 038 010.00 | 6 038 010.00 | | 6 038 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 023.00 | | | 1 530 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -812 401.00 | | | -812 401.00 |
VP Divers | 3 715 313.00 | 3 715 313.00 | | 3 715 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395 161.00 | 1 395 161.00 | | 1 395 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 988.00 | 171 988.00 | | 171 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 938 610.00 | 9 925 311.00 | 13 299.00 | 9 938 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 618.00 | 4 343 595.00 | | 5 873 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |