| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 279.00 | 216 279.00 | | 216 279.00 |
AN Terrains | 141 689.00 | 956.00 | 140 733.00 | 141 689.00 |
AP Constructions | 1 949 466.00 | 651 259.00 | 1 298 207.00 | 1 949 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 426.00 | 40 725.00 | 7 701.00 | 48 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 912.00 | 106 464.00 | 52 447.00 | 158 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 158.00 | | 384 158.00 | 384 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 740.00 | 1 015 682.00 | 1 977 057.00 | 2 992 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579 380.00 | | 2 579 380.00 | 2 579 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 090.00 | | 160 090.00 | 160 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 507 421.00 | 11 379.00 | 9 496 042.00 | 9 507 421.00 |
BZ Autres créances | 1 382 948.00 | | 1 382 948.00 | 1 382 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 447 498.00 | | 8 447 498.00 | 8 447 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 159 121.00 | 11 379.00 | 25 147 742.00 | 25 159 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 151 861.00 | 1 027 062.00 | 27 124 799.00 | 28 151 861.00 |
CU Autres participations | 78 416.00 | | 78 416.00 | 78 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 10 651 157.00 | 10 078 845.00 | | 10 651 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 667.00 | 572 312.00 | | 814 667.00 |
DK Provisions réglementées | 75 758.00 | 75 185.00 | | 75 758.00 |
DL TOTAL (I) | 13 576 583.00 | 12 761 342.00 | | 13 576 583.00 |
DP Provisions pour risques | 412 470.00 | 278 615.00 | | 412 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 470.00 | 278 615.00 | | 412 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 736 701.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 829 539.00 | 3 179 455.00 | | 9 829 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 641.00 | 2 139 666.00 | | 1 268 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 614.00 | 1 312 741.00 | | 2 036 614.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 322.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 135 746.00 | 7 368 886.00 | | 13 135 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 124 799.00 | 20 408 843.00 | | 27 124 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 208.00 | 3 938 450.00 | | 3 306 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 323 327.00 | | 17 323 327.00 | 17 323 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 323 327.00 | | 17 323 327.00 | 17 323 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 591.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 572 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 315 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 706 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 892.00 | |
GE Autres charges | | | 319 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 385 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 702.00 | 2 284.00 | | 14 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319 278.00 | 343 824.00 | | 319 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 5 798.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004 500.00 | 172 925.00 | | 1 004 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 018.00 | 2 010 944.00 | | 3 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 549.00 | 2 189 667.00 | | 1 007 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 173.00 | 17 476.00 | | 102 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 2 299 461.00 | | 1 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 592.00 | 5 417.00 | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 764.00 | 2 322 354.00 | | 1 105 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 215.00 | -132 688.00 | | -98 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 124.00 | 234 186.00 | | 295 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 603 213.00 | 19 740 917.00 | | 18 603 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 788 546.00 | 19 168 605.00 | | 17 788 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 667.00 | 572 312.00 | | 814 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 774.00 | | 756 447.00 | 3 242 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 93 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006 481.00 | 2 992 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 481.00 | 2 682 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 279.00 | | | 216 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 739.00 | | 756 393.00 | 1 932 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 756.00 | | 55.00 | 1 093 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 570.00 | 97 594.00 | 6 481.00 | 924 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 279.00 | | | 216 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 291.00 | 97 594.00 | 6 481.00 | 708 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 185.00 | 3 592.00 | 3 018.00 | 75 185.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 615.00 | 350 892.00 | 217 037.00 | 278 615.00 |
6T Sur comptes clients | 27 232.00 | | 15 853.00 | 27 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 232.00 | | 15 853.00 | 27 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 032.00 | 354 484.00 | 235 908.00 | 381 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 892.00 | 232 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 592.00 | 3 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 641.00 | 1 268 641.00 | | 1 268 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 9 493 791.00 | 9 493 791.00 | | 9 493 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VB T. V. A. | 1 301 339.00 | 1 301 339.00 | | 1 301 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 701.00 | | | 1 336 701.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 987 249.00 | 10 972 153.00 | 15 096.00 | 10 987 249.00 |
VW T.V.A. | 1 864 759.00 | 1 864 759.00 | | 1 864 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 208.00 | 3 306 208.00 | | 3 306 208.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |