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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 636.00 | 203 636.00 | | 203 636.00 |
AN Terrains | 102 394.00 | 956.00 | 101 438.00 | 102 394.00 |
AP Constructions | 2 198 066.00 | 815 313.00 | 1 382 753.00 | 2 198 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 762.00 | 10 128.00 | 11 634.00 | 21 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 211.00 | 89 890.00 | 73 321.00 | 163 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 227.00 | 1 119 921.00 | 2 310 306.00 | 3 430 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080 375.00 | | 2 080 375.00 | 2 080 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 912 633.00 | 11 379.00 | 9 901 253.00 | 9 912 633.00 |
BZ Autres créances | 1 843 654.00 | | 1 843 654.00 | 1 843 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 183 187.00 | | 3 183 187.00 | 3 183 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 461 632.00 | 11 379.00 | 19 450 253.00 | 19 461 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 891 860.00 | 1 131 301.00 | 21 760 559.00 | 22 891 860.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 9 383 808.00 | 9 065 825.00 | | 9 383 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 652.00 | 867 984.00 | | 95 652.00 |
DK Provisions réglementées | 68 437.00 | 68 429.00 | | 68 437.00 |
DL TOTAL (I) | 11 582 897.00 | 12 037 237.00 | | 11 582 897.00 |
DP Provisions pour risques | 156 650.00 | 172 429.00 | | 156 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 650.00 | 172 429.00 | | 156 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 492 969.00 | 9 079 231.00 | | 6 492 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 362.00 | 1 974 141.00 | | 1 550 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 092.00 | 1 859 196.00 | | 1 977 092.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 401.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 021 012.00 | 12 912 969.00 | | 10 021 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 760 559.00 | 25 122 635.00 | | 21 760 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 043.00 | 3 833 738.00 | | 3 528 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 787 391.00 | | 18 787 391.00 | 18 787 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 787 391.00 | | 18 787 391.00 | 18 787 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 904 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 931 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 630 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 863.00 | |
GE Autres charges | | | 67 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 878 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 447.00 | 25 908.00 | | 12 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 980.00 | 357 054.00 | | 66 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 19 500.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 129.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 018.00 | 10 692.00 | | 3 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 768.00 | 211 320.00 | | 3 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 740.00 | 57 471.00 | | 18 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 026.00 | 3 362.00 | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 766.00 | 132 596.00 | | 21 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 998.00 | 78 724.00 | | -17 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 311 730.00 | | 13 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 009 129.00 | 20 174 077.00 | | 19 009 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 913 477.00 | 19 306 093.00 | | 18 913 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 652.00 | 867 984.00 | | 95 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 700.00 | | 846 876.00 | 2 958 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 416.00 | 2 583.00 | 506 159.00 | 78 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 416.00 | 296 933.00 | 3 430 227.00 | 78 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 350.00 | 2 720 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 636.00 | | | 203 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 678.00 | | 351 104.00 | 2 663 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 386.00 | | 495 772.00 | 91 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 943.00 | 128 685.00 | 10 707.00 | 1 001 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 636.00 | | | 203 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 307.00 | 128 685.00 | 10 707.00 | 798 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 429.00 | 3 026.00 | 3 018.00 | 68 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 429.00 | 88 863.00 | 104 642.00 | 172 429.00 |
6T Sur comptes clients | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 237.00 | 91 889.00 | 107 660.00 | 252 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 863.00 | 104 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 026.00 | 3 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 362.00 | 1 550 362.00 | | 1 550 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
UX Autres créances clients | 9 912 633.00 | 9 912 633.00 | | 9 912 633.00 |
VB T. V. A. | 1 033 193.00 | 1 033 193.00 | | 1 033 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 679.00 | 280 679.00 | | 280 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 782.00 | 529 782.00 | | 529 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 358 861.00 | 11 877 702.00 | 481 159.00 | 12 358 861.00 |
VW T.V.A. | 1 849 812.00 | 1 849 812.00 | | 1 849 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 043.00 | 3 528 043.00 | | 3 528 043.00 |