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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 636.00 | 203 636.00 | | 203 636.00 |
AN Terrains | 90 975.00 | 956.00 | 90 019.00 | 90 975.00 |
AP Constructions | 1 928 696.00 | 716 204.00 | 1 212 492.00 | 1 928 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 762.00 | 7 146.00 | 14 616.00 | 21 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 525.00 | 74 002.00 | 69 523.00 | 143 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 721.00 | | 478 721.00 | 478 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 700.00 | 1 001 943.00 | 1 956 757.00 | 2 958 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625 463.00 | | 2 625 463.00 | 2 625 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 856 993.00 | 11 379.00 | 9 845 613.00 | 9 856 993.00 |
BZ Autres créances | 1 247 655.00 | | 1 247 655.00 | 1 247 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 384 118.00 | | 6 384 118.00 | 6 384 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 177 257.00 | 11 379.00 | 23 165 878.00 | 23 177 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 135 957.00 | 1 013 322.00 | 25 122 635.00 | 26 135 957.00 |
CU Autres participations | 78 416.00 | | 78 416.00 | 78 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 9 065 825.00 | 10 651 157.00 | | 9 065 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 984.00 | 814 667.00 | | 867 984.00 |
DK Provisions réglementées | 68 429.00 | 75 758.00 | | 68 429.00 |
DL TOTAL (I) | 12 037 237.00 | 13 576 583.00 | | 12 037 237.00 |
DP Provisions pour risques | 172 429.00 | 412 470.00 | | 172 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 429.00 | 412 470.00 | | 172 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 079 231.00 | 9 829 539.00 | | 9 079 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 141.00 | 1 268 641.00 | | 1 974 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 196.00 | 2 036 614.00 | | 1 859 196.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 953.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 912 969.00 | 13 135 746.00 | | 12 912 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 122 635.00 | 27 124 799.00 | | 25 122 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 833 738.00 | 3 306 208.00 | | 3 833 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FG Production vendue services | 19 502 077.00 | | 19 502 077.00 | 19 502 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 540 577.00 | | 19 540 577.00 | 19 540 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 933 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 573 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 003 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 537.00 | |
GE Autres charges | | | 362 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 861 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 908.00 | 14 702.00 | | 25 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357 054.00 | 319 278.00 | | 357 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 500.00 | 31.00 | | 19 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 129.00 | 1 004 500.00 | | 181 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 692.00 | 3 018.00 | | 10 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 320.00 | 1 007 549.00 | | 211 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 471.00 | 102 173.00 | | 57 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 763.00 | 1 000 000.00 | | 71 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 362.00 | 3 592.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 596.00 | 1 105 764.00 | | 132 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 724.00 | -98 215.00 | | 78 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 730.00 | 295 124.00 | | 311 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 174 077.00 | 18 603 213.00 | | 20 174 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 306 093.00 | 17 788 546.00 | | 19 306 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 984.00 | 814 667.00 | | 867 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 740.00 | | 189 700.00 | 2 992 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 716.00 | 91 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 740.00 | 2 958 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 643.00 | 203 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 381.00 | 2 663 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 279.00 | | | 216 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 651.00 | | 189 409.00 | 2 682 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 810.00 | | 291.00 | 93 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 682.00 | 124 826.00 | 138 565.00 | 1 015 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 279.00 | | 12 643.00 | 216 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 404.00 | 124 826.00 | 125 922.00 | 799 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 758.00 | 3 362.00 | 10 692.00 | 75 758.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 470.00 | 126 537.00 | 366 578.00 | 412 470.00 |
6T Sur comptes clients | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 608.00 | 129 899.00 | 377 270.00 | 499 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 537.00 | 366 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 362.00 | 10 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 141.00 | 1 974 141.00 | | 1 974 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 9 843 362.00 | 9 843 362.00 | | 9 843 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VB T. V. A. | 1 048 172.00 | 1 048 172.00 | | 1 048 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 483.00 | 199 483.00 | | 199 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 134 610.00 | 11 121 639.00 | 12 970.00 | 11 134 610.00 |
VW T.V.A. | 1 709 354.00 | 1 709 354.00 | | 1 709 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 738.00 | 3 833 738.00 | | 3 833 738.00 |