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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 278.00 | 216 278.00 | | 216 278.00 |
AN Terrains | 141 689.00 | 955.00 | 140 733.00 | 141 689.00 |
AP Constructions | 1 607 378.00 | 567 658.00 | 1 039 720.00 | 1 607 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 907.00 | 45 737.00 | 9 170.00 | 54 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 764.00 | 93 939.00 | 34 824.00 | 128 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 293.00 | | 1 000 293.00 | 1 000 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 773.00 | 924 569.00 | 2 318 204.00 | 3 242 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 123.00 | | 873 123.00 | 873 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 999.00 | | 97 999.00 | 97 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 859 460.00 | 27 231.00 | 5 832 229.00 | 5 859 460.00 |
BZ Autres créances | 1 177 305.00 | | 1 177 305.00 | 1 177 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 801 001.00 | | 5 801 001.00 | 5 801 001.00 |
CF Disponibilités | 4 279 987.00 | | 4 279 987.00 | 4 279 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 117 871.00 | 27 231.00 | 18 090 639.00 | 18 117 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 360 645.00 | 951 801.00 | 20 408 843.00 | 21 360 645.00 |
CU Autres participations | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 10 078 845.00 | 9 108 068.00 | | 10 078 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 312.00 | 970 778.00 | | 572 312.00 |
DK Provisions réglementées | 75 185.00 | 80 712.00 | | 75 185.00 |
DL TOTAL (I) | 12 761 342.00 | 12 194 557.00 | | 12 761 342.00 |
DP Provisions pour risques | 278 615.00 | 2 237 339.00 | | 278 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 615.00 | 2 237 339.00 | | 278 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 701.00 | 1 530 023.00 | | 736 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 179 455.00 | 3 625 578.00 | | 3 179 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 666.00 | 2 947 497.00 | | 2 139 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 741.00 | 1 395 161.00 | | 1 312 741.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 937.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 368 886.00 | 9 499 196.00 | | 7 368 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 408 843.00 | 23 931 092.00 | | 20 408 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 938 450.00 | | | 3 938 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 331 290.00 | | 17 331 290.00 | 17 331 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 331 290.00 | | 17 331 290.00 | 17 331 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 461 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 742 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 487 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 578.00 | |
GE Autres charges | | | 344 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 604 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343 823.00 | | | 343 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 925.00 | | | 172 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 010 943.00 | | | 2 010 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189 666.00 | 5 282.00 | | 2 189 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299 461.00 | | | 2 299 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322 354.00 | 123 947.00 | | 2 322 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 687.00 | -118 665.00 | | -132 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 186.00 | 426 553.00 | | 234 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 740 916.00 | 21 197 527.00 | | 19 740 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 168 604.00 | 20 226 749.00 | | 19 168 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 312.00 | 970 778.00 | | 572 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 951.00 | | 9 672.00 | 225 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 593.00 | 81 563.00 | 101 400.00 | 1 113 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 219.00 | 94 592.00 | 67 241.00 | 897 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 951.00 | | 9 672.00 | 225 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 268.00 | 94 592.00 | 57 570.00 | 671 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 712.00 | 5 417.00 | 10 944.00 | 80 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 712.00 | 5 417.00 | 10 944.00 | 80 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 417.00 | 10 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 666.00 | 2 139 666.00 | | 2 139 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 741.00 | 1 312 741.00 | | 1 312 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
UX Autres créances clients | 5 859 461.00 | 5 859 461.00 | | 5 859 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 701.00 | 485 721.00 | 250 980.00 | 736 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 322.00 | | | 793 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 306.00 | 1 177 306.00 | | 1 177 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080 805.00 | 7 065 759.00 | 15 046.00 | 7 080 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 431.00 | 3 938 451.00 | 250 980.00 | 4 189 431.00 |