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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 466.00 | 13 720.00 | 549 745.00 | 563 466.00 |
AP Constructions | 64 791.00 | 58 960.00 | 5 831.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 855.00 | 1 131 627.00 | 228.00 | 1 131 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 111.00 | 1 204 307.00 | 555 805.00 | 1 760 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 438.00 | 2 277.00 | 1 222 161.00 | 1 224 438.00 |
BZ Autres créances | 868 287.00 | | 868 287.00 | 868 287.00 |
CF Disponibilités | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 438.00 | | 54 438.00 | 54 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 556.00 | 2 277.00 | 2 167 279.00 | 2 169 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 667.00 | 1 206 584.00 | 2 723 083.00 | 3 929 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 864.00 | 57.00 | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 136.00 | 1 418 807.00 | | 1 169 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 500.00 | 1 420 364.00 | | 1 171 500.00 |
DP Provisions pour risques | 61 050.00 | 18 186.00 | | 61 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 050.00 | 18 186.00 | | 61 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | 4 576.00 | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 065.00 | 537 379.00 | | 1 165 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 264.00 | 701 004.00 | | 293 264.00 |
EA Autres dettes | 27 439.00 | 152.00 | | 27 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 533.00 | 1 243 180.00 | | 1 490 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 083.00 | 2 681 731.00 | | 2 723 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 304 939.00 | | 6 304 939.00 | 6 304 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 939.00 | | 6 304 939.00 | 6 304 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 363 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 900.00 | |
GE Autres charges | | | 22 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6 757.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 106 757.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 868.00 | 2.00 | | 42 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 866.00 | 106 756.00 | | -42 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 357.00 | 388 065.00 | | 260 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 714.00 | 776 603.00 | | 520 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 363 429.00 | 5 779 127.00 | | 6 363 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 293.00 | 4 360 319.00 | | 5 194 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 136.00 | 1 418 807.00 | | 1 169 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 111.00 | | | 1 760 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 111.00 | | | 1 760 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 028.00 | 119 279.00 | | 1 085 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 028.00 | 119 279.00 | | 1 085 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 186.00 | 42 864.00 | | 18 186.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 900.00 | 15 623.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 900.00 | 15 623.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 186.00 | 60 764.00 | 15 623.00 | 18 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 900.00 | 15 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 065.00 | 1 165 065.00 | | 1 165 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 357.00 | 260 357.00 | | 260 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 649.00 | | | 1 201 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VB T. V. A. | 242 439.00 | | | 242 439.00 |
VC Groupe et associés | 206 875.00 | | | 206 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 890.00 | | | 255 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
VP Divers | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 163.00 | 2 147 163.00 | | 2 147 163.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 533.00 | 1 490 533.00 | | 1 490 533.00 |