| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 466.00 | 13 720.00 | 549 745.00 | 563 466.00 |
AP Constructions | 64 791.00 | 64 143.00 | 648.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 580.00 | 639 060.00 | 89 521.00 | 728 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 794 509.00 | | 794 509.00 | 794 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 346.00 | 716 923.00 | 1 434 423.00 | 2 151 346.00 |
BN En cours de production de biens | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 257.00 | 17 900.00 | 163 357.00 | 181 257.00 |
BZ Autres créances | 562 514.00 | | 562 514.00 | 562 514.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 054.00 | 17 900.00 | 767 154.00 | 785 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 400.00 | 734 823.00 | 2 201 577.00 | 2 936 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 395.00 | 603 391.00 | | 42 395.00 |
DL TOTAL (I) | 43 896.00 | 604 891.00 | | 43 896.00 |
DP Provisions pour risques | 9 785.00 | 11 262.00 | | 9 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 785.00 | 11 262.00 | | 9 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 506.00 | 1 141 528.00 | | 1 435 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 972.00 | 248 863.00 | | 622 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 105.00 | 215 698.00 | | 66 105.00 |
EA Autres dettes | 23 305.00 | 1 308.00 | | 23 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 897.00 | 1 607 397.00 | | 2 147 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 577.00 | 2 223 550.00 | | 2 201 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 727.00 | | 1 269 727.00 | 1 269 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 727.00 | | 1 269 727.00 | 1 269 727.00 |
FM Production stockée | | | 28 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 22 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 70.00 | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 640.00 | 151 720.00 | | 401 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 42 864.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 735.00 | 194 654.00 | | 407 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 5 034.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 702.00 | 189 620.00 | | 407 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 114 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 974.00 | 2 817 239.00 | | 1 703 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 579.00 | 2 213 848.00 | | 1 661 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 395.00 | 603 391.00 | | 42 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 214.00 | | 790 264.00 | 1 623 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 132.00 | 2 151 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 132.00 | 2 151 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 214.00 | | 790 264.00 | 1 623 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 016.00 | 15 008.00 | 262 101.00 | 964 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 016.00 | 15 008.00 | 262 101.00 | 964 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 262.00 | 3 523.00 | 5 000.00 | 11 262.00 |
6T Sur comptes clients | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 162.00 | 3 523.00 | 5 000.00 | 29 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 523.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 972.00 | 622 972.00 | | 622 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
UX Autres créances clients | 159 629.00 | 159 629.00 | | 159 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VB T. V. A. | 107 433.00 | 107 433.00 | | 107 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 407.00 | 1 430 407.00 | | 1 430 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 690.00 | 228 690.00 | | 228 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VP Divers | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 159.00 | 755 159.00 | | 755 159.00 |
VW T.V.A. | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 897.00 | 2 147 897.00 | | 2 147 897.00 |