| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 434 260.00 | 13 720.00 | 420 540.00 | 434 260.00 |
AP Constructions | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 361.00 | 865 566.00 | 345 796.00 | 1 211 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 347.00 | | 139 347.00 | 139 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 759.00 | 944 077.00 | 905 682.00 | 1 849 759.00 |
BN En cours de production de biens | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 266.00 | 17 900.00 | 119 366.00 | 137 266.00 |
BZ Autres créances | 532 076.00 | | 532 076.00 | 532 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 898.00 | 17 900.00 | 682 998.00 | 700 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 657.00 | 961 977.00 | 1 588 680.00 | 2 550 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 656.00 | 439 336.00 | | 295 656.00 |
DL TOTAL (I) | 297 193.00 | 440 837.00 | | 297 193.00 |
DP Provisions pour risques | 14 197.00 | 31 924.00 | | 14 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 590.00 | 550 000.00 | | 472 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 787.00 | 581 924.00 | | 486 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660.00 | 1 110 689.00 | | 5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 310.00 | 1 447 374.00 | | 722 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 731.00 | 757 538.00 | | 76 731.00 |
EA Autres dettes | | 50 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 700.00 | 3 366 343.00 | | 804 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 680.00 | 4 389 104.00 | | 1 588 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 397.00 | | 1 678 397.00 | 1 678 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 397.00 | | 1 678 397.00 | 1 678 397.00 |
FM Production stockée | | | 24 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -13 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 10.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 000.00 | 1 899 107.00 | | 238 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 137.00 | | | 95 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 230.00 | 1 899 116.00 | | 333 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 7 936.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 205.00 | 152.00 | | 129 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 567 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 207.00 | 575 815.00 | | 129 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 023.00 | 1 323 302.00 | | 204 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 737.00 | 146 446.00 | | 49 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 368.00 | 209 113.00 | | 77 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 595.00 | 3 729 495.00 | | 2 024 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 939.00 | 3 290 159.00 | | 1 728 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 656.00 | 439 336.00 | | 295 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 935.00 | | 149 221.00 | 1 971 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 397.00 | 1 849 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 397.00 | 1 849 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 935.00 | | 149 221.00 | 1 971 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 284.00 | 227 792.00 | | 716 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 284.00 | 227 792.00 | | 716 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 924.00 | | 95 137.00 | 581 924.00 |
6T Sur comptes clients | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 824.00 | | 95 137.00 | 599 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 310.00 | 722 310.00 | | 722 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
UX Autres créances clients | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VB T. V. A. | 136 382.00 | 136 382.00 | | 136 382.00 |
VC Groupe et associés | 179 471.00 | 179 471.00 | | 179 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 057.00 | 125 057.00 | | 125 057.00 |
VP Divers | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 342.00 | 669 342.00 | | 669 342.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 700.00 | 804 700.00 | | 804 700.00 |