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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 466.00 | 13 720.00 | 549 745.00 | 563 466.00 |
AP Constructions | 64 791.00 | 61 551.00 | 3 240.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 957.00 | 888 744.00 | 213.00 | 888 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 214.00 | 964 016.00 | 659 198.00 | 1 623 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 025.00 | 17 900.00 | 283 125.00 | 301 025.00 |
BZ Autres créances | 1 266 784.00 | | 1 266 784.00 | 1 266 784.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 253.00 | 17 900.00 | 1 564 353.00 | 1 582 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 466.00 | 981 916.00 | 2 223 550.00 | 3 205 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 391.00 | 1 169 136.00 | | 603 391.00 |
DL TOTAL (I) | 604 891.00 | 1 171 500.00 | | 604 891.00 |
DP Provisions pour risques | 11 262.00 | 61 050.00 | | 11 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 262.00 | 61 050.00 | | 11 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 528.00 | 4 697.00 | | 1 141 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 863.00 | 1 165 065.00 | | 248 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 698.00 | 293 264.00 | | 215 698.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 27 439.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 397.00 | 1 490 533.00 | | 1 607 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 550.00 | 2 723 083.00 | | 2 223 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 966.00 | | 2 538 966.00 | 2 538 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 966.00 | | 2 538 966.00 | 2 538 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 186.00 | |
FQ Autres produits | | | -40 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 262.00 | |
GE Autres charges | | | 22 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 2.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 720.00 | 1.00 | | 151 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 654.00 | 3.00 | | 194 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 42 864.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 034.00 | 42 868.00 | | 5 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 620.00 | -42 866.00 | | 189 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 345.00 | 260 357.00 | | 114 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 690.00 | 520 714.00 | | 228 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 239.00 | 6 363 429.00 | | 2 817 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 848.00 | 5 194 293.00 | | 2 213 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 391.00 | 1 169 136.00 | | 603 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 111.00 | | 106 000.00 | 1 760 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 898.00 | 1 623 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 898.00 | 1 623 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 111.00 | | 106 000.00 | 1 760 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 307.00 | 2 592.00 | 242 882.00 | 1 204 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 307.00 | 2 592.00 | 242 882.00 | 1 204 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 050.00 | 11 262.00 | 61 050.00 | 61 050.00 |
6T Sur comptes clients | 2 277.00 | 15 623.00 | | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277.00 | 15 623.00 | | 2 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 327.00 | 26 885.00 | 61 050.00 | 63 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 885.00 | 18 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 42 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 863.00 | 248 863.00 | | 248 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 278 236.00 | | | 278 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VB T. V. A. | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 654.00 | 1 136 654.00 | | 1 136 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 025.00 | | | 292 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
VP Divers | 106 226.00 | | | 106 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 982.00 | | | 796 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 494.00 | 1 581 494.00 | | 1 581 494.00 |
VW T.V.A. | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 397.00 | 1 607 397.00 | | 1 607 397.00 |