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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 466.00 | 13 720.00 | 549 745.00 | 563 466.00 |
AP Constructions | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 170.00 | 637 773.00 | 431 397.00 | 1 069 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 509.00 | | 274 509.00 | 274 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 936.00 | 716 284.00 | 1 255 651.00 | 1 971 936.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 886.00 | 17 900.00 | 2 562 986.00 | 2 580 886.00 |
BZ Autres créances | 556 605.00 | | 556 605.00 | 556 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 353.00 | 17 900.00 | 3 133 453.00 | 3 151 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 288.00 | 734 184.00 | 4 389 104.00 | 5 123 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 336.00 | 42 395.00 | | 439 336.00 |
DL TOTAL (I) | 440 837.00 | 43 896.00 | | 440 837.00 |
DP Provisions pour risques | 31 924.00 | 9 785.00 | | 31 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 924.00 | 9 785.00 | | 581 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 689.00 | 1 435 506.00 | | 1 110 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 374.00 | 622 972.00 | | 1 447 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 538.00 | 66 105.00 | | 757 538.00 |
EA Autres dettes | 50 741.00 | 23 305.00 | | 50 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 343.00 | 2 147 897.00 | | 3 366 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 104.00 | 2 201 577.00 | | 4 389 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 326.00 | | 1 805 326.00 | 1 805 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 326.00 | | 1 805 326.00 | 1 805 326.00 |
FM Production stockée | | | -28 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 861.00 | |
GE Autres charges | | | 17 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 095.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899 116.00 | 407 735.00 | | 1 899 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 936.00 | 2.00 | | 7 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 30.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 727.00 | | | 567 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 815.00 | 32.00 | | 575 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323 302.00 | 407 702.00 | | 1 323 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 446.00 | | | 146 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 113.00 | | | 209 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 495.00 | 1 703 974.00 | | 3 729 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 159.00 | 1 661 579.00 | | 3 290 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 336.00 | 42 395.00 | | 439 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 346.00 | | 582 400.00 | 2 151 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 200.00 | 210 611.00 | 1 971 935.00 | 551 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 200.00 | 210 611.00 | 1 971 935.00 | 551 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 346.00 | | 582 400.00 | 2 151 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 923.00 | 209 820.00 | 210 458.00 | 716 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 923.00 | 209 820.00 | 210 458.00 | 716 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 785.00 | 581 588.00 | 9 449.00 | 9 785.00 |
6T Sur comptes clients | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 685.00 | 581 588.00 | 9 449.00 | 27 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 861.00 | 9 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 374.00 | 1 447 374.00 | | 1 447 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 446.00 | 146 446.00 | | 146 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 113.00 | 209 113.00 | | 209 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 258.00 | 2 559 258.00 | | 2 559 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VB T. V. A. | 275 161.00 | 275 161.00 | 381 532.00 | 275 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 327.00 | 1 105 327.00 | | 1 105 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 692.00 | 129 692.00 | | 129 692.00 |
VP Divers | 123 541.00 | 123 541.00 | | 123 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 705.00 | 3 150 705.00 | | 3 150 705.00 |
VW T.V.A. | 381 532.00 | 381 532.00 | | 381 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 343.00 | 3 366 343.00 | | 3 366 343.00 |