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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 387.00 | 13 720.00 | 337 666.00 | 351 387.00 |
AP Constructions | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 895.00 | 1 204 318.00 | 155 578.00 | 1 359 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 776 073.00 | 1 282 829.00 | 493 244.00 | 1 776 073.00 |
BN En cours de production de biens | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 248.00 | 17 900.00 | 446 348.00 | 464 248.00 |
BZ Autres créances | 1 141 174.00 | | 1 141 174.00 | 1 141 174.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 906.00 | 17 900.00 | 1 661 006.00 | 1 678 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 979.00 | 1 300 729.00 | 2 154 250.00 | 3 454 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 37.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 235.00 | 295 656.00 | | 396 235.00 |
DL TOTAL (I) | 397 828.00 | 297 193.00 | | 397 828.00 |
DP Provisions pour risques | 37 559.00 | 14 197.00 | | 37 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 590.00 | 472 590.00 | | 472 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 150.00 | 486 787.00 | | 510 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 049.00 | 5 660.00 | | 6 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 031.00 | 722 310.00 | | 898 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 810.00 | 76 731.00 | | 270 810.00 |
EA Autres dettes | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 272.00 | 804 700.00 | | 1 246 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 250.00 | 1 588 680.00 | | 2 154 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 230.00 | | 2 148 230.00 | 2 148 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 230.00 | | 2 148 230.00 | 2 148 230.00 |
FM Production stockée | | | 16 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 180.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 93.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 574.00 | 238 000.00 | | 478 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 575.00 | 333 230.00 | | 478 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 874.00 | 129 205.00 | | 82 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 733.00 | 129 207.00 | | 101 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 842.00 | 204 023.00 | | 376 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 499.00 | 49 737.00 | | 115 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 570.00 | 77 368.00 | | 166 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 716.00 | 2 024 595.00 | | 2 686 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 480.00 | 1 728 939.00 | | 2 290 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 235.00 | 295 656.00 | | 396 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 759.00 | | 148 534.00 | 1 849 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 347.00 | 82 874.00 | 1 776 073.00 | 139 347.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 347.00 | 82 874.00 | 1 776 073.00 | 139 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 759.00 | | 148 534.00 | 1 849 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 077.00 | 338 752.00 | | 944 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 077.00 | 338 752.00 | | 944 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 787.00 | 37 037.00 | 13 674.00 | 486 787.00 |
6T Sur comptes clients | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 687.00 | 37 037.00 | 13 674.00 | 504 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 180.00 | 13 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 031.00 | 898 031.00 | | 898 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 499.00 | 115 499.00 | | 115 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
UX Autres créances clients | 442 639.00 | 442 639.00 | | 442 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VB T. V. A. | 193 441.00 | 193 441.00 | | 193 441.00 |
VC Groupe et associés | 841 125.00 | 841 125.00 | | 841 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VP Divers | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 603.00 | 1 627 603.00 | | 1 627 603.00 |
VW T.V.A. | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 272.00 | 1 246 272.00 | | 1 246 272.00 |