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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 387.00 | 13 720.00 | 337 666.00 | 351 387.00 |
AP Constructions | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 895.00 | 1 270 733.00 | 286 163.00 | 1 556 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 573.00 | 1 349 244.00 | 772 329.00 | 2 121 573.00 |
BN En cours de production de biens | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 967 156.00 | 17 900.00 | 6 949 256.00 | 6 967 156.00 |
BZ Autres créances | 3 492 135.00 | | 3 492 135.00 | 3 492 135.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 931.00 | | 172 931.00 | 172 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 682 879.00 | 17 900.00 | 10 664 978.00 | 10 682 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 452.00 | 1 367 144.00 | 11 437 307.00 | 12 804 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 528.00 | 93.00 | | 114 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229 136.00 | 396 235.00 | | 4 229 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 164.00 | 397 828.00 | | 4 345 164.00 |
DP Provisions pour risques | 192 314.00 | 37 559.00 | | 192 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 930 907.00 | 472 590.00 | | 1 930 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 123 222.00 | 510 150.00 | | 2 123 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 635.00 | 6 049.00 | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 659.00 | 898 031.00 | | 1 127 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345 998.00 | 270 810.00 | | 3 345 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 060.00 | | | 417 060.00 |
EA Autres dettes | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 922.00 | 1 246 272.00 | | 4 968 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 437 307.00 | 2 154 250.00 | | 11 437 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 568 055.00 | | 11 568 055.00 | 11 568 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 568 055.00 | | 11 568 055.00 | 11 568 055.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 738 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 383.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 087 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 088 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 478 574.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 386.00 | 478 575.00 | | 38 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 874.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650 755.00 | 18 857.00 | | 1 650 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650 807.00 | 101 733.00 | | 1 650 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612 421.00 | 376 842.00 | | -1 612 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 371 212.00 | 115 499.00 | | 1 371 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875 677.00 | 166 570.00 | | 1 875 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 777 362.00 | 2 686 716.00 | | 11 777 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548 226.00 | 2 290 480.00 | | 7 548 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 229 136.00 | 396 235.00 | | 4 229 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 073.00 | | 542 500.00 | 1 776 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 000.00 | | 2 121 573.00 | 197 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 000.00 | | 2 121 573.00 | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 073.00 | | 542 500.00 | 1 776 073.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 829.00 | 66 415.00 | | 1 282 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 829.00 | 66 415.00 | | 1 282 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 150.00 | 1 670 138.00 | 57 066.00 | 510 150.00 |
6T Sur comptes clients | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 050.00 | 1 670 138.00 | 57 066.00 | 528 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 383.00 | 18 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 650 755.00 | 38 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 659.00 | 1 127 659.00 | | 1 127 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 212.00 | 1 371 212.00 | | 1 371 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875 677.00 | 1 875 677.00 | | 1 875 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 060.00 | 417 060.00 | | 417 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
UX Autres créances clients | 6 945 547.00 | 6 945 547.00 | | 6 945 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VB T. V. A. | 289 317.00 | 289 317.00 | | 289 317.00 |
VC Groupe et associés | 3 039 833.00 | 3 039 833.00 | | 3 039 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VP Divers | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 931.00 | 172 931.00 | | 172 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 632 223.00 | 10 632 223.00 | | 10 632 223.00 |
VW T.V.A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 922.00 | 4 962 287.00 | | 4 968 922.00 |