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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 186.00 | 8 259.00 | 927.00 | 9 186.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 276 596.00 | 105 232.00 | 171 364.00 | 276 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 691.00 | 947 524.00 | 1 658 166.00 | 2 605 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 206.00 | 99 437.00 | 45 769.00 | 145 206.00 |
BF Prêts | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 979.00 | 1 160 452.00 | 1 907 527.00 | 3 067 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
BN En cours de production de biens | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 916.00 | 18 341.00 | 2 261 575.00 | 2 279 916.00 |
BZ Autres créances | 344 979.00 | | 344 979.00 | 344 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 515 077.00 | | 515 077.00 | 515 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 324.00 | | 211 324.00 | 211 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 788.00 | 18 341.00 | 3 402 447.00 | 3 420 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 767.00 | 1 178 793.00 | 5 309 974.00 | 6 488 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 392 632.00 | 297 094.00 | | 392 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 492.00 | 95 538.00 | | 146 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 125.00 | 942 633.00 | | 1 089 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 259.00 | 565 469.00 | | 1 139 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 715.00 | 187 900.00 | | 191 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 945.00 | 1 033 543.00 | | 1 845 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 947.00 | 257 163.00 | | 520 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 705.00 | 421 132.00 | | 492 705.00 |
EA Autres dettes | 30 279.00 | 4 926.00 | | 30 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 850.00 | 2 470 132.00 | | 4 220 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 974.00 | 3 412 765.00 | | 5 309 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 001.00 | 2 082 000.00 | | 3 421 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 534 647.00 | | 8 534 647.00 | 8 534 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 534 647.00 | | 8 534 647.00 | 8 534 647.00 |
FM Production stockée | | | -26 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 572 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 367 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 124.00 | 83 611.00 | | 58 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 109 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 109 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 542.00 | 139 710.00 | | 37 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | 63 283.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 362.00 | 202 993.00 | | 39 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 862.00 | -93 993.00 | | -36 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | 6 804.00 | | 8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 579 655.00 | 6 247 203.00 | | 8 579 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 433 163.00 | 6 151 665.00 | | 8 433 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 492.00 | 95 538.00 | | 146 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229.00 | 9 090.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 339.00 | | 1 204 934.00 | 1 865 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 3 067 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 3 027 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 733.00 | | 1 198 054.00 | 1 831 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | | 6 880.00 | 9 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 292.00 | 360 634.00 | 475.00 | 800 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 033.00 | 360 634.00 | 475.00 | 792 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 294.00 | | 5 954.00 | 24 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 294.00 | | 5 954.00 | 24 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 294.00 | | 5 954.00 | 24 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 945.00 | 1 845 945.00 | | 1 845 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 733.00 | 101 733.00 | | 101 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 193.00 | 164 193.00 | | 164 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 705.00 | 492 705.00 | | 492 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
UP Prêts | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 640.00 | | | 2 259 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VB T. V. A. | 278 329.00 | | | 278 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 902.00 | 334 054.00 | 799 849.00 | 1 133 902.00 |
VI Groupe et associés | 191 715.00 | 191 715.00 | | 191 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 815.00 | | | 678 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 324.00 | | | 211 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 519.00 | 2 819 323.00 | 33 196.00 | 2 852 519.00 |
VW T.V.A. | 239 103.00 | 239 103.00 | | 239 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 850.00 | 3 421 001.00 | 799 849.00 | 4 220 850.00 |