| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 086.00 | 35 362.00 | 6 724.00 | 42 086.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 379 920.00 | 146 086.00 | 233 834.00 | 379 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 319 615.00 | 3 028 642.00 | 4 290 973.00 | 7 319 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 249.00 | 485 618.00 | 515 631.00 | 1 001 249.00 |
BF Prêts | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 776 239.00 | 3 695 709.00 | 5 080 530.00 | 8 776 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 170.00 | | 196 170.00 | 196 170.00 |
BN En cours de production de biens | 401 839.00 | | 401 839.00 | 401 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930 300.00 | 67 815.00 | 4 862 484.00 | 4 930 300.00 |
BZ Autres créances | 380 834.00 | | 380 834.00 | 380 834.00 |
CF Disponibilités | 1 169 997.00 | | 1 169 997.00 | 1 169 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 437.00 | | 574 437.00 | 574 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 041.00 | 67 815.00 | 7 637 226.00 | 7 705 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 481 280.00 | 3 763 524.00 | 12 717 756.00 | 16 481 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 422.00 | 875 428.00 | | 1 678 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 401.00 | 802 994.00 | | 741 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 823.00 | 2 228 423.00 | | 2 969 823.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037 991.00 | 3 648 362.00 | | 5 037 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 802.00 | 3 619 022.00 | | 3 545 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 670.00 | 1 151 293.00 | | 1 117 670.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | 1 147.00 | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 707 933.00 | 8 419 824.00 | | 9 707 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 717 756.00 | 10 648 247.00 | | 12 717 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 285 714.00 | 5 831 983.00 | | 6 285 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 824 772.00 | | 20 824 772.00 | 20 824 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 824 772.00 | | 20 824 772.00 | 20 824 772.00 |
FM Production stockée | | | 119 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 143 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 870 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 093 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 120.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 996 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 973.00 | 193 259.00 | | 139 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | 537 650.00 | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | 537 650.00 | | 61 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109.00 | 1 338.00 | | 4 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 095.00 | 426 825.00 | | 65 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 204.00 | 428 163.00 | | 109 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 704.00 | 109 487.00 | | -47 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 998.00 | 207 039.00 | | 255 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 204 711.00 | 18 402 317.00 | | 21 204 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 463 310.00 | 17 599 322.00 | | 20 463 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 401.00 | 802 994.00 | | 741 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 379 172.00 | | 2 908 985.00 | 6 379 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 918.00 | 8 776 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 918.00 | 8 700 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 261.00 | | 12 825.00 | 44 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 324 103.00 | | 2 888 600.00 | 6 324 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 808.00 | | 7 560.00 | 10 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 603.00 | 1 329 928.00 | 446 823.00 | 2 812 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 149.00 | 10 213.00 | | 25 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 454.00 | 1 319 715.00 | 446 823.00 | 2 787 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 695.00 | 41 120.00 | 59 000.00 | 85 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 695.00 | 41 120.00 | 59 000.00 | 85 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 695.00 | 81 120.00 | 59 000.00 | 85 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 120.00 | 59 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 802.00 | 3 545 802.00 | | 3 545 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 320.00 | 259 320.00 | | 259 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 947.00 | 203 947.00 | | 203 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UP Prêts | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UX Autres créances clients | 4 853 573.00 | 4 853 573.00 | | 4 853 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 727.00 | | 76 727.00 | 76 727.00 |
VB T. V. A. | 335 699.00 | 335 699.00 | | 335 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 045 010.00 | 1 608 704.00 | 3 436 307.00 | 5 045 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 583 873.00 | | | 2 583 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 198.00 | | | 1 325 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 437.00 | 574 437.00 | | 574 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903 939.00 | 5 827 212.00 | 76 727.00 | 5 903 939.00 |
VW T.V.A. | 561 956.00 | 561 956.00 | | 561 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 722 021.00 | 6 285 714.00 | 3 436 307.00 | 9 722 021.00 |