| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 261.00 | 25 149.00 | 4 112.00 | 29 261.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 287 007.00 | 150 229.00 | 136 778.00 | 287 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 285 267.00 | 2 311 379.00 | 2 973 888.00 | 5 285 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 728.00 | 325 846.00 | 422 882.00 | 748 728.00 |
BF Prêts | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 652.00 | 2 812 603.00 | 3 569 049.00 | 6 381 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 946.00 | | 182 946.00 | 182 946.00 |
BN En cours de production de biens | 282 401.00 | | 282 401.00 | 282 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 567 543.00 | 85 695.00 | 5 481 848.00 | 5 567 543.00 |
BZ Autres créances | 655 022.00 | | 655 022.00 | 655 022.00 |
CF Disponibilités | 347 074.00 | | 347 074.00 | 347 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 907.00 | | 129 907.00 | 129 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 164 893.00 | 85 695.00 | 7 079 198.00 | 7 164 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 546 545.00 | 2 898 299.00 | 10 648 247.00 | 13 546 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 533.00 | | | 170 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 875 428.00 | 539 124.00 | | 875 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 994.00 | 336 304.00 | | 802 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 423.00 | 1 425 428.00 | | 2 228 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 648 362.00 | 3 755 796.00 | | 3 648 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 022.00 | 2 124 286.00 | | 3 619 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 293.00 | 854 565.00 | | 1 151 293.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 7 854.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 419 824.00 | 6 915 520.00 | | 8 419 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 648 247.00 | 8 340 948.00 | | 10 648 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 831 983.00 | 3 987 156.00 | | 5 831 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 867.00 | | 199 867.00 | 199 867.00 |
FG Production vendue services | 17 359 768.00 | | 17 359 768.00 | 17 359 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 559 635.00 | | 17 559 635.00 | 17 559 635.00 |
FM Production stockée | | | 110 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 863 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 851 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 828 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 945 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 259.00 | 73 282.00 | | 193 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 650.00 | 258 500.00 | | 537 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 650.00 | 274 358.00 | | 537 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 3 155.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 825.00 | 153 993.00 | | 426 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 163.00 | 157 148.00 | | 428 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 487.00 | 117 209.00 | | 109 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 039.00 | 18 004.00 | | 207 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 402 317.00 | 12 486 423.00 | | 18 402 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 599 322.00 | 12 150 119.00 | | 17 599 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 994.00 | 336 304.00 | | 802 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 919 241.00 | | 1 077 852.00 | 5 919 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 442.00 | 6 381 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 442.00 | 6 321 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 986.00 | | 4 275.00 | 39 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869 835.00 | | 1 066 609.00 | 5 869 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | | 6 968.00 | 9 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 644.00 | 1 083 576.00 | 188 617.00 | 1 917 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | 8 713.00 | | 16 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 207.00 | 1 074 863.00 | 188 617.00 | 1 901 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 681.00 | 75 014.00 | | 10 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 681.00 | 75 014.00 | | 10 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 681.00 | 75 014.00 | | 10 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 022.00 | 3 619 022.00 | | 3 619 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 682.00 | 218 682.00 | | 218 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 172.00 | 253 172.00 | | 253 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 609.00 | 103 609.00 | | 103 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UP Prêts | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
UX Autres créances clients | 5 397 010.00 | 5 397 010.00 | | 5 397 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 533.00 | | 170 533.00 | 170 533.00 |
VB T. V. A. | 453 609.00 | 453 609.00 | | 453 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 639 465.00 | 1 051 624.00 | 2 512 422.00 | 3 639 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 296.00 | | | 769 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 564.00 | | | 1 035 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 413.00 | 201 413.00 | | 201 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 907.00 | 129 907.00 | | 129 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 368 860.00 | 6 186 019.00 | 182 841.00 | 6 368 860.00 |
VW T.V.A. | 534 205.00 | 534 205.00 | | 534 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 419 824.00 | 5 831 983.00 | 2 512 422.00 | 8 419 824.00 |