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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 236.00 | 41 165.00 | 3 071.00 | 44 236.00 |
AH Fonds commercial | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
AP Constructions | 448 517.00 | 268 056.00 | 180 461.00 | 448 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 388 190.00 | 7 279 348.00 | 3 108 842.00 | 10 388 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 594.00 | 1 258 339.00 | 764 256.00 | 2 022 594.00 |
BF Prêts | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 980 831.00 | 8 846 909.00 | 4 133 922.00 | 12 980 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 941.00 | | 511 941.00 | 511 941.00 |
BN En cours de production de biens | 344 261.00 | | 344 261.00 | 344 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 464.00 | | 229 464.00 | 229 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 624 884.00 | 266 873.00 | 6 358 011.00 | 6 624 884.00 |
BZ Autres créances | 2 024 037.00 | | 2 024 037.00 | 2 024 037.00 |
CF Disponibilités | 2 803 434.00 | | 2 803 434.00 | 2 803 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 216.00 | | 177 216.00 | 177 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 715 236.00 | 266 873.00 | 12 448 363.00 | 12 715 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 696 067.00 | 9 113 782.00 | 16 582 286.00 | 25 696 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 897.00 | | | 319 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 635 006.00 | 2 498 833.00 | | 2 635 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 253.00 | 736 173.00 | | 979 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 259.00 | 3 785 006.00 | | 4 164 259.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 600 334.00 | 4 392 424.00 | | 6 600 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 321.00 | 71 570.00 | | 120 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 774 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 854.00 | 3 397 012.00 | | 3 561 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 625.00 | 1 313 485.00 | | 1 581 625.00 |
EA Autres dettes | 22 043.00 | 8 943.00 | | 22 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 850.00 | | | 341 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 228 027.00 | 9 957 857.00 | | 12 228 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 582 286.00 | 13 742 863.00 | | 16 582 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 382.00 | 7 449 030.00 | | 7 766 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 700.00 | 7 796.00 | | 12 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 733 906.00 | | 28 733 906.00 | 28 733 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 733 906.00 | | 28 733 906.00 | 28 733 906.00 |
FM Production stockée | | | 12 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 006 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 467 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 419 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 391 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 564 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 879.00 | 224 010.00 | | 250 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 758.00 | 103 131.00 | | 33 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 255.00 | 103 131.00 | | 49 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 645.00 | 59 118.00 | | 8 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 502.00 | 54 429.00 | | 45 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 147.00 | 113 547.00 | | 54 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 892.00 | -10 416.00 | | -4 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 490.00 | 76 795.00 | | 130 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 805.00 | 219 491.00 | | 328 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 080 250.00 | 24 547 623.00 | | 29 080 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 100 997.00 | 23 811 450.00 | | 28 100 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 253.00 | 736 173.00 | | 979 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 538 353.00 | | 1 546 838.00 | 11 538 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 360.00 | 12 980 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 360.00 | 12 859 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 086.00 | | 6 630.00 | 57 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 463 204.00 | | 1 500 458.00 | 11 463 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 063.00 | | 39 750.00 | 18 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117 591.00 | 1 788 175.00 | 58 858.00 | 7 117 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 159.00 | 6.00 | | 41 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076 432.00 | 1 788 169.00 | 58 858.00 | 7 076 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 634.00 | 171 764.00 | 6 525.00 | 101 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 634.00 | 171 764.00 | 6 525.00 | 101 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 634.00 | 361 764.00 | 6 525.00 | 101 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 764.00 | 6 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 854.00 | 3 561 854.00 | | 3 561 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 948.00 | 450 948.00 | | 450 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 633.00 | 220 633.00 | | 220 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 850.00 | 341 850.00 | | 341 850.00 |
UP Prêts | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
UX Autres créances clients | 6 304 987.00 | 6 304 987.00 | | 6 304 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 897.00 | | 319 897.00 | 319 897.00 |
VB T. V. A. | 227 803.00 | 227 803.00 | | 227 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 778 950.00 | 1 778 950.00 | | 1 778 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 583 009.00 | 2 121 364.00 | 4 461 645.00 | 6 583 009.00 |
VI Groupe et associés | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 015 111.00 | | | 4 015 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 009 128.00 | | | 2 009 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 216.00 | 177 216.00 | | 177 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 883 950.00 | 8 510 515.00 | 373 435.00 | 8 883 950.00 |
VW T.V.A. | 879 558.00 | 879 558.00 | | 879 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 228 027.00 | 7 766 382.00 | 4 461 645.00 | 12 228 027.00 |