| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 086.00 | 41 159.00 | 927.00 | 42 086.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 432 246.00 | 184 934.00 | 247 312.00 | 432 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587 894.00 | 4 387 466.00 | 4 200 428.00 | 8 587 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 449.00 | 664 757.00 | 877 692.00 | 1 542 449.00 |
BF Prêts | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 644 093.00 | 5 278 316.00 | 5 365 777.00 | 10 644 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 370.00 | | 351 370.00 | 351 370.00 |
BN En cours de production de biens | 416 763.00 | | 416 763.00 | 416 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 348 961.00 | 145 649.00 | 4 203 312.00 | 4 348 961.00 |
BZ Autres créances | 584 492.00 | | 584 492.00 | 584 492.00 |
CF Disponibilités | 1 755 001.00 | | 1 755 001.00 | 1 755 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 564.00 | | 569 564.00 | 569 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 066 309.00 | 145 649.00 | 7 920 660.00 | 8 066 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 710 402.00 | 5 423 965.00 | 13 286 437.00 | 18 710 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 745.00 | | | 341 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 419 823.00 | 1 678 422.00 | | 2 419 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 010.00 | 741 401.00 | | 629 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 833.00 | 2 969 823.00 | | 3 598 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 423 564.00 | 5 037 991.00 | | 5 423 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 812.00 | 3 545 802.00 | | 3 096 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 461.00 | 1 117 670.00 | | 1 148 461.00 |
EA Autres dettes | 17 304.00 | 6 470.00 | | 17 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 687 604.00 | 9 707 933.00 | | 9 687 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 286 437.00 | 12 717 756.00 | | 13 286 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 181 799.00 | 6 285 714.00 | | 6 181 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 513 457.00 | | 19 513 457.00 | 19 513 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 513 457.00 | | 19 513 457.00 | 19 513 457.00 |
FM Production stockée | | | 14 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 773 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 011 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 277 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 649.00 | |
GE Autres charges | | | 59 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 919 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 934.00 | 139 973.00 | | 173 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 339.00 | 61 500.00 | | 54 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 339.00 | 61 500.00 | | 94 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 347.00 | 4 109.00 | | 69 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 784.00 | 65 095.00 | | 37 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 131.00 | 109 204.00 | | 107 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 792.00 | -47 704.00 | | -12 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 589.00 | 80 756.00 | | 38 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 004.00 | 255 998.00 | | 157 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 874 558.00 | 21 204 711.00 | | 19 874 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 245 548.00 | 20 463 310.00 | | 19 245 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 010.00 | 741 401.00 | | 629 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 771 489.00 | | 2 022 954.00 | 8 771 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 350.00 | 10 644 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 350.00 | 10 562 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700 785.00 | | 2 012 154.00 | 8 700 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618.00 | | 10 800.00 | 13 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 709.00 | 1 695 173.00 | 112 566.00 | 3 695 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 362.00 | 5 797.00 | | 35 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660 346.00 | 1 689 376.00 | 112 566.00 | 3 660 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 815.00 | 145 649.00 | 67 815.00 | 67 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 815.00 | 145 649.00 | 67 815.00 | 67 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 815.00 | 145 649.00 | 107 815.00 | 107 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 649.00 | 67 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 812.00 | 3 096 812.00 | | 3 096 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 283.00 | 235 283.00 | | 235 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 033.00 | 223 033.00 | | 223 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UP Prêts | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 007 216.00 | 4 007 216.00 | | 4 007 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 745.00 | | 341 745.00 | 341 745.00 |
VB T. V. A. | 477 829.00 | 477 829.00 | | 477 829.00 |
VC Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 417 519.00 | 1 911 714.00 | 3 505 805.00 | 5 417 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 484 158.00 | | | 1 484 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276 737.00 | | | 1 276 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 564.00 | 569 564.00 | | 569 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 527 435.00 | 5 185 690.00 | 341 745.00 | 5 527 435.00 |
VW T.V.A. | 673 110.00 | 673 110.00 | | 673 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 687 604.00 | 6 181 799.00 | 3 505 805.00 | 9 687 604.00 |