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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 986.00 | 16 436.00 | 8 550.00 | 24 986.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 287 007.00 | 128 274.00 | 158 733.00 | 287 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008 776.00 | 1 603 527.00 | 3 405 249.00 | 5 008 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 052.00 | 169 406.00 | 404 646.00 | 574 052.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 924 191.00 | 1 917 644.00 | 4 006 548.00 | 5 924 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 392.00 | | 151 392.00 | 151 392.00 |
BN En cours de production de biens | 172 255.00 | | 172 255.00 | 172 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 650.00 | 10 681.00 | 2 772 969.00 | 2 783 650.00 |
BZ Autres créances | 413 360.00 | | 413 360.00 | 413 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 575 780.00 | | 575 780.00 | 575 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 645.00 | | 248 645.00 | 248 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 082.00 | 10 681.00 | 4 334 400.00 | 4 345 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 269 273.00 | 1 928 325.00 | 8 340 948.00 | 10 269 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 539 124.00 | 392 632.00 | | 539 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 304.00 | 146 492.00 | | 336 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 428.00 | 1 089 125.00 | | 1 425 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755 796.00 | 1 139 259.00 | | 3 755 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 018.00 | 191 715.00 | | 173 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 286.00 | 1 845 945.00 | | 2 124 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 565.00 | 520 947.00 | | 854 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 492 705.00 | | |
EA Autres dettes | 7 854.00 | 30 279.00 | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 915 520.00 | 4 220 850.00 | | 6 915 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 948.00 | 5 309 974.00 | | 8 340 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 156.00 | 3 421 001.00 | | 3 987 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 953 425.00 | | 11 953 425.00 | 11 953 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 953 425.00 | | 11 953 425.00 | 11 953 425.00 |
FM Production stockée | | | 170 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 204 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 896 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 050 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 955 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 282.00 | 58 124.00 | | 73 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 500.00 | 2 500.00 | | 258 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 358.00 | 2 500.00 | | 274 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | 37 542.00 | | 3 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 993.00 | 1 820.00 | | 153 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 148.00 | 39 362.00 | | 157 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 209.00 | -36 862.00 | | 117 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | 8 710.00 | | 18 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 486 423.00 | 8 579 655.00 | | 12 486 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 150 119.00 | 8 433 163.00 | | 12 150 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 304.00 | 146 492.00 | | 336 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 290.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 299.00 | | 3 051 376.00 | 3 062 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 483.00 | 5 924 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 483.00 | 5 869 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 186.00 | | 15 800.00 | 24 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 493.00 | | 3 031 826.00 | 3 027 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | 3 750.00 | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 452.00 | 792 682.00 | 35 490.00 | 1 160 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 259.00 | 8 177.00 | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 193.00 | 784 505.00 | 35 490.00 | 1 152 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 341.00 | | 7 660.00 | 18 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 341.00 | | 7 660.00 | 18 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 341.00 | | 7 660.00 | 18 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 286.00 | 2 124 286.00 | | 2 124 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 803.00 | 183 803.00 | | 183 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 652.00 | 257 652.00 | | 257 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 221.00 | | | 2 772 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VB T. V. A. | 295 862.00 | | | 295 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 748 423.00 | 958 211.00 | 2 594 034.00 | 3 748 423.00 |
VI Groupe et associés | 173 018.00 | 34 866.00 | 138 152.00 | 173 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 234 750.00 | | | 3 234 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 230.00 | | | 620 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 645.00 | | | 248 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 024.00 | 3 436 725.00 | 23 299.00 | 3 460 024.00 |
VW T.V.A. | 384 690.00 | 384 690.00 | | 384 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 520.00 | 3 987 156.00 | 2 732 186.00 | 6 915 520.00 |