| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 086.00 | 41 159.00 | 927.00 | 42 086.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 432 246.00 | 225 741.00 | 206 505.00 | 432 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 414 185.00 | 5 888 675.00 | 3 525 510.00 | 9 414 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 773.00 | 962 016.00 | 654 757.00 | 1 616 773.00 |
BF Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 541 953.00 | 7 117 591.00 | 4 424 362.00 | 11 541 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 584.00 | | 737 584.00 | 737 584.00 |
BN En cours de production de biens | 331 556.00 | | 331 556.00 | 331 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 152 934.00 | 101 634.00 | 6 051 300.00 | 6 152 934.00 |
BZ Autres créances | 469 716.00 | | 469 716.00 | 469 716.00 |
CF Disponibilités | 1 414 742.00 | | 1 414 742.00 | 1 414 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 083.00 | | 290 083.00 | 290 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 420 136.00 | 101 634.00 | 9 318 501.00 | 9 420 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 962 089.00 | 7 219 226.00 | 13 742 863.00 | 20 962 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 049.00 | | | 248 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 498 833.00 | 2 419 823.00 | | 2 498 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 173.00 | 629 010.00 | | 736 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 006.00 | 3 598 833.00 | | 3 785 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392 424.00 | 5 423 564.00 | | 4 392 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774 423.00 | | | 774 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 012.00 | 3 096 812.00 | | 3 397 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 485.00 | 1 148 461.00 | | 1 313 485.00 |
EA Autres dettes | 8 943.00 | 17 304.00 | | 8 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 957 857.00 | 9 687 604.00 | | 9 957 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 742 863.00 | 13 286 437.00 | | 13 742 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 449 030.00 | 6 181 799.00 | | 7 449 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 235 621.00 | | 24 235 621.00 | 24 235 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 235 621.00 | | 24 235 621.00 | 24 235 621.00 |
FM Production stockée | | | -85 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 441 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 843 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 274 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 942 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 376 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 010.00 | 173 934.00 | | 224 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 131.00 | 54 339.00 | | 103 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 131.00 | 94 339.00 | | 103 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 118.00 | 69 347.00 | | 59 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 429.00 | 37 784.00 | | 54 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 547.00 | 107 131.00 | | 113 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 416.00 | -12 792.00 | | -10 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 795.00 | 38 589.00 | | 76 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 491.00 | 157 004.00 | | 219 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 547 623.00 | 19 874 558.00 | | 24 547 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 811 450.00 | 19 245 548.00 | | 23 811 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 173.00 | 629 010.00 | | 736 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 638 113.00 | | 1 042 252.00 | 10 638 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 21 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 412.00 | 11 541 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 412.00 | 11 463 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 562 589.00 | | 1 032 027.00 | 10 562 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 438.00 | | 10 225.00 | 18 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 316.00 | 1 923 258.00 | 83 983.00 | 5 278 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237 156.00 | 1 923 258.00 | 83 983.00 | 5 237 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 649.00 | 22 638.00 | 66 653.00 | 145 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 649.00 | 22 638.00 | 66 653.00 | 145 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 649.00 | 22 638.00 | 66 653.00 | 145 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 638.00 | 66 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 012.00 | 3 397 012.00 | | 3 397 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 864.00 | 325 864.00 | | 325 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 929.00 | 202 929.00 | | 202 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UP Prêts | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
UX Autres créances clients | 5 904 886.00 | 5 904 886.00 | | 5 904 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 049.00 | | 248 049.00 | 248 049.00 |
VB T. V. A. | 383 381.00 | 383 381.00 | | 383 381.00 |
VC Groupe et associés | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 383 779.00 | 1 874 952.00 | 2 508 827.00 | 4 383 779.00 |
VI Groupe et associés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979 313.00 | | | 979 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013 053.00 | | | 2 013 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 083.00 | 290 083.00 | | 290 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 934 396.00 | 6 666 309.00 | 268 087.00 | 6 934 396.00 |
VW T.V.A. | 746 351.00 | 746 351.00 | | 746 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 183 434.00 | 6 674 607.00 | 2 508 827.00 | 9 183 434.00 |