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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
AP Constructions | 83 653.00 | 45 586.00 | 38 067.00 | 83 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 900.00 | 22 235.00 | 12 665.00 | 34 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 293.00 | 898 224.00 | 594 069.00 | 1 492 293.00 |
BF Prêts | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 681.00 | 1 004 397.00 | 2 552 284.00 | 3 556 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 850.00 | | 104 850.00 | 104 850.00 |
BZ Autres créances | 206 548.00 | | 206 548.00 | 206 548.00 |
CF Disponibilités | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 259.00 | | 334 259.00 | 334 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 941.00 | 1 004 397.00 | 2 886 544.00 | 3 890 941.00 |
CU Autres participations | 1 880 411.00 | 25 413.00 | 1 854 998.00 | 1 880 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
DG Autres réserves | 1 346 164.00 | 1 319 916.00 | | 1 346 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226.00 | 26 248.00 | | 2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 839.00 | 1 512 613.00 | | 1 514 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 993.00 | 563 063.00 | | 416 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 838.00 | 463 260.00 | | 489 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 271.00 | 111 741.00 | | 190 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 071.00 | 238 370.00 | | 258 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 793.00 | 269 070.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 966.00 | 1 665 505.00 | | 1 360 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 544.00 | 3 188 857.00 | | 2 886 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 570.00 | | 1 580 570.00 | 1 580 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 570.00 | | 1 580 570.00 | 1 580 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 479.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 915.00 | 156 380.00 | | 52 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 915.00 | 156 380.00 | | 52 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 4 594.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 804.00 | 112 101.00 | | 15 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 850.00 | 116 695.00 | | 15 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 065.00 | 39 686.00 | | 37 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 35 362.00 | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 108.00 | 1 662 431.00 | | 1 663 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 882.00 | 1 636 184.00 | | 1 660 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 226.00 | 26 248.00 | | 2 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 796.00 | | 21 049.00 | 3 559 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 163.00 | 3 556 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 163.00 | 1 610 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 574.00 | | 20 436.00 | 1 614 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 752.00 | | 613.00 | 1 932 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 395.00 | 156 479.00 | 8 359.00 | 830 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 925.00 | 156 479.00 | 8 359.00 | 817 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 690.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 19 882.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 739.00 | 19 882.00 | | 16 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 271.00 | 190 271.00 | | 190 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 142.00 | 122 142.00 | | 122 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UP Prêts | 469.00 | | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
UX Autres créances clients | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
VB T. V. A. | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 690.00 | 121 963.00 | 268 727.00 | 390 690.00 |
VI Groupe et associés | 489 014.00 | 489 014.00 | | 489 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 850.00 | 329 897.00 | 52 954.00 | 382 850.00 |
VW T.V.A. | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 966.00 | 1 092 239.00 | 268 727.00 | 1 360 966.00 |