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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 409.00 | 16 226.00 | 5 182.00 | 21 409.00 |
AP Constructions | 118 063.00 | 69 308.00 | 48 755.00 | 118 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 900.00 | 29 078.00 | 5 822.00 | 34 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 479.00 | 1 168 972.00 | 322 507.00 | 1 491 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BF Prêts | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 924.00 | 1 299 052.00 | 437 872.00 | 1 736 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 142.00 | | 102 142.00 | 102 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 293.00 | | 251 293.00 | 251 293.00 |
BZ Autres créances | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 757 176.00 | | 3 757 176.00 | 3 757 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 183 157.00 | | 7 183 157.00 | 7 183 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 081.00 | 1 299 052.00 | 7 621 029.00 | 8 920 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | 15 000.00 | 1 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
DG Autres réserves | 1 294 451.00 | 1 348 390.00 | | 1 294 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 834 978.00 | -53 939.00 | | 4 834 978.00 |
DL TOTAL (I) | 6 295 878.00 | 1 460 900.00 | | 6 295 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 844.00 | 308 665.00 | | 153 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 309.00 | 619 155.00 | | 695 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 243.00 | 154 814.00 | | 98 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 707.00 | 232 614.00 | | 185 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
EA Autres dettes | 13 310.00 | 228 727.00 | | 13 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 412.00 | 1 543 975.00 | | 1 314 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 621 029.00 | 3 015 614.00 | | 7 621 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 976.00 | 1 543 975.00 | | 1 285 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 556.00 | 39 378.00 | | 13 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 949.00 | | 1 636 949.00 | 1 636 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 949.00 | | 1 636 949.00 | 1 636 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 955.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 021 200.00 | | | 7 021 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 021 200.00 | 1 869.00 | | 7 021 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 681.00 | | | 285 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892 822.00 | 7 994.00 | | 1 892 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178 504.00 | 7 994.00 | | 2 178 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 842 696.00 | -6 125.00 | | 4 842 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 807.00 | 19 140.00 | | 65 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 723 507.00 | 1 530 952.00 | | 8 723 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 529.00 | 1 584 891.00 | | 3 888 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 834 978.00 | -53 939.00 | | 4 834 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 266.00 | | 211.00 | 3 688 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 945 622.00 | 71 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 951 553.00 | 1 736 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 930.00 | 1 644 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 372.00 | | | 1 650 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 485.00 | | 211.00 | 2 016 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 559.00 | 154 955.00 | 5 930.00 | 1 134 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 247.00 | 2 980.00 | | 13 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 312.00 | 151 975.00 | 5 930.00 | 1 121 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 469.00 | | | 469.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 269.00 | | 52 800.00 | 68 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 008.00 | | 52 800.00 | 79 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 52 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UP Prêts | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
UX Autres créances clients | 251 293.00 | 251 293.00 | | 251 293.00 |
VB T. V. A. | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 288.00 | 111 852.00 | 28 436.00 | 140 288.00 |
VI Groupe et associés | 695 309.00 | 695 309.00 | | 695 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VP Divers | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 413.00 | 325 928.00 | 52 485.00 | 378 413.00 |
VW T.V.A. | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 412.00 | 1 285 976.00 | 28 436.00 | 1 314 412.00 |