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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 419.00 | | 856 419.00 | 856 419.00 |
BF Prêts | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 327 419.00 | | 2 327 419.00 | 2 327 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BZ Autres créances | 1 236 217.00 | | 1 236 217.00 | 1 236 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 886.00 | | 647 886.00 | 647 886.00 |
CF Disponibilités | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 277.00 | | 1 900 277.00 | 1 900 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 696.00 | | 4 227 696.00 | 4 227 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 326 419.00 | | | 2 326 419.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
DG Autres réserves | 3 113 748.00 | 5 304 541.00 | | 3 113 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 643.00 | -1 690 793.00 | | 668 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 080.00 | 3 761 437.00 | | 3 930 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 31 745.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 471.00 | 22 772.00 | | 72 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 126.00 | 71 109.00 | | 177 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 243.00 | 30 523.00 | | 19 243.00 |
EA Autres dettes | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 878.00 | 174 010.00 | | 286 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 696.00 | 3 946 186.00 | | 4 227 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 878.00 | 174 010.00 | | 286 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 3 308.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053 026.00 | | | 1 053 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 026.00 | 384 767.00 | | 1 053 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 34 198.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 666.00 | 2 059 024.00 | | 55 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 801.00 | 2 093 222.00 | | 55 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997 225.00 | -1 708 455.00 | | 997 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 027.00 | 989 431.00 | | 1 187 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 384.00 | 2 680 225.00 | | 518 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 643.00 | -1 690 793.00 | | 668 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 618.00 | | 1 449 747.00 | 1 395 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 822.00 | 2 327 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 946.00 | 2 327 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 494.00 | | 1 449 747.00 | 1 395 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 856 419.00 | 856 419.00 | | 856 419.00 |
UP Prêts | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VB T. V. A. | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 551.00 | 145 551.00 | | 145 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 214.00 | 1 055 214.00 | | 1 055 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 682.00 | 3 570 682.00 | | 3 570 682.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 878.00 | 286 878.00 | | 286 878.00 |