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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 408.00 | 13 246.00 | 8 161.00 | 21 408.00 |
AP Constructions | 118 063.00 | 57 446.00 | 60 616.00 | 118 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 900.00 | 25 725.00 | 9 174.00 | 34 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 408.00 | 1 038 140.00 | 459 268.00 | 1 497 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BF Prêts | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 265.00 | 1 202 827.00 | 2 485 438.00 | 3 688 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
BZ Autres créances | 446 620.00 | | 446 620.00 | 446 620.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 175.00 | | 530 175.00 | 530 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 441.00 | 1 202 827.00 | 3 015 613.00 | 4 218 441.00 |
CU Autres participations | 1 961 911.00 | 67 800.00 | 1 894 111.00 | 1 961 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 838.00 | 1 358 612.00 | | 1 360 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 939.00 | 2 226.00 | | -53 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 899.00 | 1 514 838.00 | | 1 460 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 105.00 | 416 992.00 | | 308 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 715.00 | 489 838.00 | | 619 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 813.00 | 190 271.00 | | 154 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 614.00 | 258 070.00 | | 232 614.00 |
EA Autres dettes | 228 726.00 | 5 793.00 | | 228 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 975.00 | 1 360 965.00 | | 1 543 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 613.00 | 2 886 543.00 | | 3 015 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 686.00 | | | 1 403 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 378.00 | 26 302.00 | | 39 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 475.00 | | 1 526 475.00 | 1 526 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 475.00 | | 1 526 475.00 | 1 526 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 018.00 | |
GE Autres charges | | | 7 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | -46.00 | | 1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 951.00 | 1 663 108.00 | | 1 530 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 890.00 | 1 660 882.00 | | 1 584 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 939.00 | 2 226.00 | | -53 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461.00 | 14 904.00 | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 681.00 | | 142 553.00 | 3 556 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 969.00 | 3 688 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 969.00 | 1 650 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 470.00 | | 8 938.00 | 12 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 846.00 | | 50 495.00 | 1 610 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 365.00 | | 83 120.00 | 1 933 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 515.00 | 159 018.00 | 2 975.00 | 978 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470.00 | 776.00 | | 12 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 045.00 | 158 241.00 | 2 975.00 | 966 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 881.00 | 42 387.00 | | 25 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 620.00 | 42 387.00 | | 36 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 726.00 | 228 726.00 | | 228 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UP Prêts | 468.00 | | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
UX Autres créances clients | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
VC Groupe et associés | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 726.00 | 128 438.00 | 140 288.00 | 268 726.00 |
VI Groupe et associés | 619 155.00 | 619 155.00 | | 619 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 963.00 | | | 121 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 875.00 | | | 207 875.00 |
VP Divers | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 081.00 | | | 121 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 347.00 | 529 394.00 | 52 952.00 | 582 347.00 |
VW T.V.A. | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 975.00 | 1 403 686.00 | 140 288.00 | 1 543 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |