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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 912.00 | | 874 912.00 | 874 912.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 912.00 | | 926 912.00 | 926 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 886.00 | | 647 886.00 | 647 886.00 |
CF Disponibilités | 1 832 300.00 | | 1 832 300.00 | 1 832 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 541.00 | | 2 578 541.00 | 2 578 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 453.00 | | 3 505 453.00 | 3 505 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924 912.00 | | | 924 912.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 066.00 | 121 240.00 | | 115 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
DG Autres réserves | 3 588 430.00 | 3 113 748.00 | | 3 588 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 528.00 | 668 643.00 | | -323 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 417.00 | 3 930 080.00 | | 3 406 417.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 739.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 739.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 665.00 | 72 471.00 | | 53 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 423.00 | 177 126.00 | | 9 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 716.00 | 19 243.00 | | 35 716.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 17 861.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 036.00 | 286 878.00 | | 99 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 453.00 | 4 227 696.00 | | 3 505 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 036.00 | 286 878.00 | | 99 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 462.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 940.00 | 1 053 026.00 | | 19 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 940.00 | 1 053 026.00 | | 19 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13.00 | 135.00 | | -13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 502.00 | 55 666.00 | | 136 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 489.00 | 55 801.00 | | 136 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 549.00 | 997 225.00 | | -116 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 165.00 | 1 187 027.00 | | 81 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 693.00 | 518 384.00 | | 404 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 528.00 | 668 643.00 | | -323 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 419.00 | | 191 795.00 | 2 327 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592 302.00 | 926 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592 302.00 | 926 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 419.00 | | 191 795.00 | 2 327 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874 912.00 | 874 912.00 | | 874 912.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VI Groupe et associés | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 267.00 | 1 018 267.00 | | 1 018 267.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |