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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 093 473.00 | | 1 093 473.00 | 1 093 473.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 618.00 | 124.00 | 1 395 494.00 | 1 395 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
BZ Autres créances | 187 857.00 | | 187 857.00 | 187 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 522.00 | | 1 125 522.00 | 1 125 522.00 |
CF Disponibilités | 1 130 403.00 | | 1 130 403.00 | 1 130 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 692.00 | | 2 550 692.00 | 2 550 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 310.00 | 124.00 | 3 946 186.00 | 3 946 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394 494.00 | | | 1 394 494.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 240.00 | 140 000.00 | | 121 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
DG Autres réserves | 5 304 541.00 | 1 294 451.00 | | 5 304 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 690 793.00 | 4 834 978.00 | | -1 690 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 437.00 | 6 295 878.00 | | 3 761 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 745.00 | 153 844.00 | | 31 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 772.00 | 695 309.00 | | 22 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 109.00 | 98 243.00 | | 71 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 523.00 | 185 707.00 | | 30 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 168 000.00 | | |
EA Autres dettes | 17 861.00 | 13 310.00 | | 17 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 010.00 | 1 314 412.00 | | 174 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 186.00 | 7 621 029.00 | | 3 946 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 010.00 | 1 285 976.00 | | 174 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 308.00 | 13 556.00 | | 3 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 429 272.00 | | 429 272.00 | 429 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 272.00 | | 444 272.00 | 444 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 767.00 | 7 021 200.00 | | 384 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 767.00 | 7 021 200.00 | | 384 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 198.00 | 285 681.00 | | 34 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059 024.00 | 1 892 822.00 | | 2 059 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093 222.00 | 2 178 504.00 | | 2 093 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708 455.00 | 4 842 696.00 | | -1 708 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 364.00 | 65 807.00 | | -59 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 431.00 | 8 723 507.00 | | 989 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 225.00 | 3 888 529.00 | | 2 680 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 690 793.00 | 4 834 978.00 | | -1 690 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 924.00 | | 1 883 378.00 | 1 736 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532 550.00 | 1 395 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224 685.00 | 1 395 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 817.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649 318.00 | 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 442.00 | | 5 000.00 | 1 644 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 074.00 | | 1 856 970.00 | 71 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 584.00 | 3 710.00 | 1 287 170.00 | 1 283 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 226.00 | 8.00 | 16 234.00 | 16 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 357.00 | 3 702.00 | 1 270 935.00 | 1 267 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 093 473.00 | 1 093 473.00 | | 1 093 473.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
VB T. V. A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VI Groupe et associés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 852.00 | | | 111 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 551.00 | 145 551.00 | | 145 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 625.00 | 1 670 625.00 | | 1 670 625.00 |
VW T.V.A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 010.00 | 174 010.00 | | 174 010.00 |