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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 24.00 | 1 496.00 | 1 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 957 883.00 | | 957 883.00 | 957 883.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 504.00 | 24.00 | 1 082 481.00 | 1 082 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 843.00 | | 84 843.00 | 84 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 886.00 | | 647 886.00 | 647 886.00 |
CF Disponibilités | 1 044 351.00 | | 1 044 351.00 | 1 044 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 706.00 | | 1 812 706.00 | 1 812 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 210.00 | 24.00 | 2 895 186.00 | 2 895 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924 912.00 | | | 924 912.00 |
CU Autres participations | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 971.00 | 115 066.00 | | 96 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
DG Autres réserves | 2 749 124.00 | 3 588 430.00 | | 2 749 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 745.00 | -323 528.00 | | -50 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 799.00 | 3 406 417.00 | | 2 821 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | 53 665.00 | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 9 423.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 610.00 | 35 716.00 | | 14 610.00 |
EA Autres dettes | 52 531.00 | 232.00 | | 52 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 387.00 | 99 036.00 | | 73 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 186.00 | 3 505 453.00 | | 2 895 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 387.00 | 99 036.00 | | 73 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 556.00 | 19 940.00 | | 138 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 556.00 | 19 940.00 | | 138 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -13.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 136 489.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 521.00 | -116 549.00 | | 138 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 187.00 | 81 165.00 | | 195 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 933.00 | 404 693.00 | | 245 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 745.00 | -323 528.00 | | -50 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 912.00 | | 589 465.00 | 926 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 873.00 | 1 080 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 873.00 | 1 082 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 912.00 | | 587 945.00 | 926 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 957 883.00 | -120 000.00 | 1 077 883.00 | 957 883.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 352.00 | 120 468.00 | 1 077 883.00 | 1 198 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 387.00 | 73 387.00 | | 73 387.00 |