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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 69 469.00 | 20 310.00 | 49 160.00 | 69 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 624.00 | 376 761.00 | 71 863.00 | 448 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 525.00 | 66 145.00 | 5 380.00 | 71 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 617.00 | 463 216.00 | 149 402.00 | 612 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 468.00 | 19 412.00 | 222 056.00 | 241 468.00 |
BZ Autres créances | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
CF Disponibilités | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 107.00 | 19 412.00 | 331 695.00 | 351 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 724.00 | 482 628.00 | 481 097.00 | 963 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DH Report à nouveau | | -93 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 843.00 | 99 956.00 | | 13 843.00 |
DL TOTAL (I) | 119 268.00 | 105 425.00 | | 119 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 263.00 | 106 196.00 | | 59 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373.00 | 12 413.00 | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 689.00 | 170 508.00 | | 142 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 503.00 | 141 854.00 | | 155 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 829.00 | 430 970.00 | | 361 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 097.00 | 536 395.00 | | 481 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 770.00 | 382 871.00 | | 331 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 164.00 | 40 509.00 | | 11 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 127.00 | | 10 396.00 | 699 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 334.00 | | 10 029.00 | 677 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 170.00 | | 367.00 | 14 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 358.00 | 49 219.00 | | 478 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 358.00 | 49 219.00 | | 478 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 676.00 | 4 115.00 | 7 157.00 | 15 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 676.00 | 4 115.00 | 7 157.00 | 15 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 676.00 | 4 115.00 | 7 157.00 | 15 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 115.00 | 7 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 945.00 | 230 945.00 | | 230 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 733.00 | 101 733.00 | | 101 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 273 329.00 | | | 273 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VB T. V. A. | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VI Groupe et associés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 243.00 | 331 915.00 | 11 328.00 | 343 243.00 |
VW T.V.A. | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 843.00 | 540 846.00 | 3 997.00 | 544 843.00 |