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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 50.00 | 1 150.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 69 469.00 | 34 202.00 | 35 267.00 | 69 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 866.00 | 416 611.00 | 40 254.00 | 456 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 777.00 | 72 266.00 | 6 511.00 | 78 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 339.00 | 523 130.00 | 104 210.00 | 627 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 101.00 | 15 922.00 | 380 179.00 | 396 101.00 |
BZ Autres créances | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
CF Disponibilités | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 790.00 | 15 922.00 | 520 868.00 | 536 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 129.00 | 539 052.00 | 625 077.00 | 1 164 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 53 020.00 | 20 268.00 | | 53 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 741.00 | 32 752.00 | | 162 741.00 |
DL TOTAL (I) | 314 760.00 | 152 020.00 | | 314 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 097.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 097.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 953.00 | 71 593.00 | | 12 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 242.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 582.00 | 133 725.00 | | 107 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 289.00 | 167 483.00 | | 186 289.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 317.00 | 373 044.00 | | 310 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 077.00 | 530 160.00 | | 625 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 317.00 | 361 491.00 | | 310 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 41 116.00 | | 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 777.00 | | 8 562.00 | 618 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 1 200.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 749.00 | | 7 362.00 | 597 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 185.00 | 25 944.00 | | 497 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 185.00 | 25 894.00 | | 497 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
6T Sur comptes clients | 14 932.00 | 1 130.00 | 140.00 | 14 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 932.00 | 1 130.00 | 140.00 | 14 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 029.00 | 1 130.00 | 5 237.00 | 20 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
UX Autres créances clients | 377 241.00 | 377 241.00 | | 377 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VB T. V. A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 411.00 | 441 050.00 | 12 361.00 | 453 411.00 |
VW T.V.A. | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 317.00 | 310 317.00 | | 310 317.00 |