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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 450.00 | 750.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 126 995.00 | 43 540.00 | 83 454.00 | 126 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 115.00 | 426 447.00 | 90 668.00 | 517 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 423.00 | 73 842.00 | 6 581.00 | 80 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 760.00 | 544 279.00 | 202 481.00 | 746 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 488.00 | 14 740.00 | 361 748.00 | 376 488.00 |
BZ Autres créances | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
CF Disponibilités | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 490.00 | 14 740.00 | 533 750.00 | 548 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 251.00 | 559 019.00 | 736 231.00 | 1 295 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 215 760.00 | 53 020.00 | | 215 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 731.00 | 162 741.00 | | 91 731.00 |
DL TOTAL (I) | 406 492.00 | 314 760.00 | | 406 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 734.00 | 12 953.00 | | 67 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 949.00 | 107 582.00 | | 86 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 742.00 | 186 289.00 | | 174 742.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 3 391.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 740.00 | 310 317.00 | | 329 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 231.00 | 625 077.00 | | 736 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 896.00 | 310 317.00 | | 277 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 933.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 339.00 | | 124 421.00 | 627 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 746 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 724 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 111.00 | | 124 421.00 | 605 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 130.00 | 26 150.00 | 5 000.00 | 523 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 400.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 080.00 | 25 750.00 | 5 000.00 | 523 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 922.00 | | 1 182.00 | 15 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 922.00 | | 1 182.00 | 15 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 922.00 | | 1 182.00 | 15 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
UX Autres créances clients | 359 042.00 | 359 042.00 | | 359 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VC Groupe et associés | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 300.00 | 15 456.00 | 51 844.00 | 67 300.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 857.00 | 464 496.00 | 12 361.00 | 476 857.00 |
VW T.V.A. | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 740.00 | 277 896.00 | 51 844.00 | 329 740.00 |