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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 3 425.00 | 2 845.00 | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 145 620.00 | 68 504.00 | 77 115.00 | 145 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 792.00 | 387 561.00 | 124 231.00 | 511 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 781.00 | 66 887.00 | 5 894.00 | 72 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 491.00 | 526 377.00 | 231 113.00 | 757 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 408.00 | | 354 408.00 | 354 408.00 |
BZ Autres créances | 70 392.00 | | 70 392.00 | 70 392.00 |
CF Disponibilités | 116 289.00 | | 116 289.00 | 116 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 878.00 | | 602 878.00 | 602 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 368.00 | 526 377.00 | 833 991.00 | 1 360 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 345 043.00 | 201 967.00 | | 345 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 061.00 | 203 377.00 | | 64 061.00 |
DL TOTAL (I) | 508 105.00 | 504 344.00 | | 508 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 738.00 | 80 696.00 | | 58 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 429.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 193.00 | 80 486.00 | | 111 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 408.00 | 207 536.00 | | 154 408.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 886.00 | 369 147.00 | | 325 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 991.00 | 873 491.00 | | 833 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 015.00 | | 38 163.00 | 729 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 687.00 | 757 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 687.00 | 730 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 717.00 | | 38 163.00 | 701 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 321.00 | 43 744.00 | 9 687.00 | 492 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 2 040.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 936.00 | 41 704.00 | 9 687.00 | 490 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 193.00 | 111 193.00 | | 111 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
UX Autres créances clients | 354 408.00 | 354 408.00 | | 354 408.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VC Groupe et associés | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 738.00 | 21 827.00 | 36 911.00 | 58 738.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 329.00 | 426 968.00 | 12 361.00 | 439 329.00 |
VW T.V.A. | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 886.00 | 288 975.00 | 36 911.00 | 325 886.00 |