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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 5 115.00 | 1 155.00 | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 263 248.00 | 89 737.00 | 173 511.00 | 263 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 441.00 | 349 416.00 | 125 025.00 | 474 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 025.00 | 62 070.00 | 8 956.00 | 71 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 814.00 | 506 338.00 | 330 476.00 | 836 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 065.00 | | 70 065.00 | 70 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 161.00 | 4 990.00 | 460 171.00 | 465 161.00 |
BZ Autres créances | 66 474.00 | | 66 474.00 | 66 474.00 |
CF Disponibilités | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 469.00 | 4 990.00 | 649 479.00 | 654 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 283.00 | 511 328.00 | 979 955.00 | 1 491 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 348 804.00 | 345 043.00 | | 348 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 426.00 | 64 061.00 | | 64 426.00 |
DL TOTAL (I) | 512 230.00 | 508 105.00 | | 512 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 478.00 | 58 738.00 | | 147 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 675.00 | 111 193.00 | | 136 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 470.00 | 154 408.00 | | 183 470.00 |
EA Autres dettes | | 1 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 724.00 | 325 886.00 | | 467 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 955.00 | 833 991.00 | | 979 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 736.00 | 288 975.00 | | 362 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 491.00 | | 150 259.00 | 757 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028.00 | 14 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 936.00 | 836 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 907.00 | 808 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 193.00 | | 148 429.00 | 730 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | | 1 830.00 | 13 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 377.00 | 49 869.00 | 69 907.00 | 526 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 1 690.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 952.00 | 48 179.00 | 69 907.00 | 522 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 675.00 | 136 675.00 | | 136 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 465 161.00 | 465 161.00 | | 465 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VC Groupe et associés | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 478.00 | 42 490.00 | 92 788.00 | 147 478.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 057.00 | | | 122 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 858.00 | 535 525.00 | 11 333.00 | 546 858.00 |
VW T.V.A. | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 724.00 | 362 736.00 | 92 788.00 | 467 724.00 |