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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 1 385.00 | 4 885.00 | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 126 995.00 | 55 734.00 | 71 261.00 | 126 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 642.00 | 370 279.00 | 133 362.00 | 503 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 081.00 | 64 922.00 | 6 159.00 | 71 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 015.00 | 492 321.00 | 236 694.00 | 729 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 509.00 | 14 740.00 | 370 769.00 | 385 509.00 |
BZ Autres créances | 66 655.00 | | 66 655.00 | 66 655.00 |
CF Disponibilités | 139 032.00 | | 139 032.00 | 139 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 537.00 | 14 740.00 | 636 797.00 | 651 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 552.00 | 507 061.00 | 873 491.00 | 1 380 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 201 967.00 | 215 760.00 | | 201 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 377.00 | 91 731.00 | | 203 377.00 |
DL TOTAL (I) | 504 344.00 | 406 492.00 | | 504 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 696.00 | 67 734.00 | | 80 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 101.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 486.00 | 86 949.00 | | 80 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 536.00 | 174 742.00 | | 207 536.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 147.00 | 329 740.00 | | 369 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 491.00 | 736 231.00 | | 873 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 277 896.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 760.00 | | 71 824.00 | 746 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 570.00 | 729 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 570.00 | 701 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 822.00 | | 5 070.00 | 8 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 533.00 | | 66 754.00 | 724 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 279.00 | 37 611.00 | 89 570.00 | 544 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 935.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 829.00 | 36 676.00 | 89 570.00 | 543 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 486.00 | 80 486.00 | | 80 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
UX Autres créances clients | 368 063.00 | 368 063.00 | | 368 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VB T. V. A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VC Groupe et associés | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 250.00 | 21 512.00 | 58 738.00 | 80 250.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 289.00 | 454 927.00 | 12 361.00 | 467 289.00 |
VW T.V.A. | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 147.00 | 310 409.00 | 58 738.00 | 369 147.00 |