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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 69 469.00 | 27 255.00 | 42 214.00 | 69 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 003.00 | 399 320.00 | 50 683.00 | 450 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 277.00 | 70 610.00 | 7 667.00 | 78 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 777.00 | 497 185.00 | 121 591.00 | 618 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 275.00 | 14 932.00 | 322 343.00 | 337 275.00 |
BZ Autres créances | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
CF Disponibilités | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 501.00 | 14 932.00 | 408 569.00 | 423 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 278.00 | 512 117.00 | 530 160.00 | 1 042 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 20 268.00 | 6 424.00 | | 20 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 752.00 | 13 843.00 | | 32 752.00 |
DL TOTAL (I) | 152 020.00 | 119 268.00 | | 152 020.00 |
DP Provisions pour risques | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 593.00 | 59 263.00 | | 71 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 4 373.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 725.00 | 142 689.00 | | 133 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 483.00 | 155 503.00 | | 167 483.00 |
EA Autres dettes | | 17 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 044.00 | 379 434.00 | | 373 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 160.00 | 498 702.00 | | 530 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 491.00 | 379 434.00 | | 361 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 116.00 | 10 487.00 | | 41 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 617.00 | | 10 664.00 | 612 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 504.00 | 13 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 618 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 618.00 | | 8 131.00 | 589 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 376.00 | | 2 533.00 | 15 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 216.00 | 33 970.00 | | 463 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 216.00 | 33 970.00 | | 463 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 097.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 412.00 | 4 555.00 | 9 035.00 | 19 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 412.00 | 4 555.00 | 9 035.00 | 19 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 412.00 | 9 652.00 | 9 035.00 | 19 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 555.00 | 9 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 725.00 | 133 725.00 | | 133 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
UX Autres créances clients | 319 377.00 | | | 319 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
VB T. V. A. | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 059.00 | 18 506.00 | 11 553.00 | 30 059.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 733.00 | 368 372.00 | 12 361.00 | 380 733.00 |
VW T.V.A. | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 044.00 | 361 491.00 | 11 553.00 | 373 044.00 |