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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AP Constructions | 122 038.00 | 104 644.00 | 17 394.00 | 122 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 582.00 | 410 798.00 | 128 784.00 | 539 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 981.00 | 209 201.00 | 56 780.00 | 265 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 145.00 | 731 638.00 | 339 507.00 | 1 071 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 985.00 | | 112 985.00 | 112 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 823.00 | 3 701.00 | 148 122.00 | 151 823.00 |
BZ Autres créances | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
CF Disponibilités | 887 877.00 | | 887 877.00 | 887 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 927.00 | 3 701.00 | 1 244 226.00 | 1 247 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 071.00 | 735 339.00 | 1 583 732.00 | 2 319 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 298 922.00 | 1 421 084.00 | | 1 298 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | -72 162.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 797.00 | 1 449 684.00 | | 1 401 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 285.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 106.00 | 58 994.00 | | 81 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 451.00 | 76 330.00 | | 70 451.00 |
EA Autres dettes | 27 126.00 | 17 196.00 | | 27 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 935.00 | 155 904.00 | | 181 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 732.00 | 1 605 588.00 | | 1 583 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 935.00 | 155 904.00 | | 181 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 285.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 286.00 | | 32 171.00 | 1 068 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 312.00 | 1 071 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 312.00 | 937 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 075.00 | | 32 171.00 | 935 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 045.00 | 84 108.00 | 19 514.00 | 667 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 943.00 | 82 213.00 | 19 514.00 | 661 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 915.00 | | 92 214.00 | 95 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 915.00 | | 92 214.00 | 95 915.00 |