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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 828.00 | 18 062.00 | 29 766.00 | 47 828.00 |
AP Constructions | 122 038.00 | 116 432.00 | 5 606.00 | 122 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 743.00 | 403 156.00 | 58 587.00 | 461 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 468.00 | 240 116.00 | 95 352.00 | 335 468.00 |
AX Avances et acomptes | 183 167.00 | | 183 167.00 | 183 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 460.00 | 777 767.00 | 498 693.00 | 1 276 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 444.00 | | 131 444.00 | 131 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 492.00 | 9 097.00 | 244 395.00 | 253 492.00 |
BZ Autres créances | 58 932.00 | | 58 932.00 | 58 932.00 |
CF Disponibilités | 710 919.00 | | 710 919.00 | 710 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 774.00 | 9 097.00 | 1 177 677.00 | 1 186 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 234.00 | 786 864.00 | 1 676 370.00 | 2 463 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 743.00 | 868.00 | | 4 743.00 |
DG Autres réserves | 1 243 061.00 | 1 269 429.00 | | 1 243 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 331.00 | 77 507.00 | | 61 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 135.00 | 1 447 804.00 | | 1 409 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 211.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 982.00 | 91 892.00 | | 123 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 884.00 | 95 693.00 | | 116 884.00 |
EA Autres dettes | 23 777.00 | 27 961.00 | | 23 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 235.00 | 218 157.00 | | 267 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 370.00 | 1 665 961.00 | | 1 676 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 235.00 | 218 157.00 | | 267 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 211.00 | | 193.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 438.00 | | 227 451.00 | 1 169 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 430.00 | 1 276 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 430.00 | 1 102 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 383.00 | | 28 551.00 | 145 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 945.00 | | 198 900.00 | 1 023 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 652.00 | 79 550.00 | 107 435.00 | 805 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 093.00 | 7 969.00 | | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 559.00 | 71 581.00 | 107 435.00 | 795 559.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 991.00 | 5 106.00 | | 3 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 991.00 | 5 106.00 | | 3 991.00 |