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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 304.00 | 64 086.00 | 218.00 | 64 304.00 |
AP Constructions | 136 818.00 | 127 593.00 | 9 225.00 | 136 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 798.00 | 450 425.00 | 75 373.00 | 525 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 306.00 | 267 651.00 | 111 656.00 | 379 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 545.00 | 912 755.00 | 364 790.00 | 1 277 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 437.00 | | 354 437.00 | 354 437.00 |
BN En cours de production de biens | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 433.00 | 3 109.00 | 990 324.00 | 993 433.00 |
BZ Autres créances | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
CF Disponibilités | 715 015.00 | | 715 015.00 | 715 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 803.00 | | 76 803.00 | 76 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 868.00 | 3 109.00 | 2 205 759.00 | 2 208 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 413.00 | 915 864.00 | 2 570 549.00 | 3 486 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 232.00 | 1 317 693.00 | | 1 318 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 928.00 | 338 538.00 | | 531 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 175.00 | 4 504.00 | | 3 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 334.00 | 1 770 736.00 | | 1 963 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 337.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 600.00 | 324 030.00 | | 281 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 001.00 | 169 312.00 | | 310 001.00 |
EA Autres dettes | 15 146.00 | 44 556.00 | | 15 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 214.00 | 563 806.00 | | 607 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 549.00 | 2 334 541.00 | | 2 570 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 214.00 | 563 806.00 | | 607 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 337.00 | | 468.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 734.00 | | 61 522.00 | 1 229 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 712.00 | 1 277 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 622.00 | 1 084 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 176.00 | | 234.00 | 193 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 449.00 | | 61 198.00 | 1 036 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 90.00 | 110.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 231.00 | 60 145.00 | 13 622.00 | 866 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 107.00 | 2 980.00 | | 64 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 125.00 | 57 165.00 | 13 622.00 | 802 125.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 070.00 | 1 039.00 | | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | 1 039.00 | | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | 1 039.00 | | 2 070.00 |