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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 153.00 | 2 847.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 104.00 | 36 315.00 | 31 788.00 | 68 104.00 |
AP Constructions | 136 818.00 | 120 060.00 | 16 758.00 | 136 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 851.00 | 420 825.00 | 34 026.00 | 454 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 031.00 | 250 471.00 | 114 560.00 | 365 031.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 019.00 | 827 824.00 | 326 195.00 | 1 154 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 856.00 | | 152 856.00 | 152 856.00 |
BN En cours de production de biens | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 240.00 | 8 565.00 | 191 674.00 | 200 240.00 |
BZ Autres créances | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CF Disponibilités | 702 303.00 | | 702 303.00 | 702 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 825.00 | | 177 825.00 | 177 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 656.00 | 8 565.00 | 1 277 090.00 | 1 285 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 675.00 | 836 390.00 | 1 603 285.00 | 2 439 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 810.00 | 4 743.00 | | 7 810.00 |
DG Autres réserves | 1 301 326.00 | 1 243 061.00 | | 1 301 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 447.00 | 61 331.00 | | 17 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 582.00 | 1 409 135.00 | | 1 426 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 193.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | 2 399.00 | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 526.00 | 123 982.00 | | 52 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 736.00 | 116 884.00 | | 90 736.00 |
EA Autres dettes | 29 650.00 | 23 777.00 | | 29 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 703.00 | 267 235.00 | | 176 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 285.00 | 1 676 370.00 | | 1 603 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 703.00 | 267 235.00 | | 176 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 193.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 460.00 | | 104 365.00 | 1 276 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 806.00 | 1 154 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 806.00 | 956 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 934.00 | | 23 276.00 | 173 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 416.00 | | 81 090.00 | 1 102 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 767.00 | 87 416.00 | 37 358.00 | 777 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 062.00 | 18 406.00 | | 18 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 705.00 | 69 010.00 | 37 358.00 | 759 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 097.00 | | 532.00 | 9 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 097.00 | | 532.00 | 9 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 097.00 | | 532.00 | 9 097.00 |