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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 153.00 | 847.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 070.00 | 61 954.00 | 2 116.00 | 64 070.00 |
AP Constructions | 136 818.00 | 125 744.00 | 11 074.00 | 136 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 380.00 | 430 041.00 | 59 339.00 | 489 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 221.00 | 246 340.00 | 135 881.00 | 382 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 734.00 | 866 231.00 | 363 503.00 | 1 229 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 424.00 | | 312 424.00 | 312 424.00 |
BN En cours de production de biens | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 482.00 | 2 070.00 | 989 411.00 | 991 482.00 |
BZ Autres créances | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
CF Disponibilités | 477 285.00 | | 477 285.00 | 477 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 212.00 | | 124 212.00 | 124 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 109.00 | 2 070.00 | 1 971 038.00 | 1 973 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 843.00 | 868 302.00 | 2 334 541.00 | 3 202 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 682.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 693.00 | 1 317 900.00 | | 1 317 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 538.00 | 276 111.00 | | 338 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 504.00 | 5 833.00 | | 4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 736.00 | 1 708 526.00 | | 1 770 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 326.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 030.00 | 114 461.00 | | 324 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 312.00 | 174 458.00 | | 169 312.00 |
EA Autres dettes | 44 556.00 | 45 315.00 | | 44 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 806.00 | 335 130.00 | | 563 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 541.00 | 2 043 657.00 | | 2 334 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 806.00 | 335 130.00 | | 563 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 326.00 | | 337.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 198.00 | | 133 968.00 | 1 133 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 432.00 | 1 229 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 432.00 | 1 036 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 176.00 | | | 193 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 912.00 | | 133 968.00 | 939 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 697.00 | 68 766.00 | 36 232.00 | 833 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 707.00 | 13 400.00 | | 50 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 990.00 | 55 366.00 | 36 232.00 | 782 990.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 523.00 | | 6 453.00 | 8 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 523.00 | | 6 453.00 | 8 523.00 |