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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 277.00 | 10 093.00 | 9 184.00 | 19 277.00 |
AP Constructions | 122 038.00 | 111 234.00 | 10 804.00 | 122 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 118.00 | 454 525.00 | 109 593.00 | 564 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 789.00 | 229 799.00 | 107 989.00 | 337 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 438.00 | 805 652.00 | 363 786.00 | 1 169 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 854.00 | | 135 854.00 | 135 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 777.00 | 3 991.00 | 297 786.00 | 301 777.00 |
BZ Autres créances | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
CF Disponibilités | 776 055.00 | | 776 055.00 | 776 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 165.00 | 3 991.00 | 1 302 174.00 | 1 306 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 604.00 | 809 643.00 | 1 665 961.00 | 2 475 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 868.00 | 762.00 | | 868.00 |
DG Autres réserves | 1 269 429.00 | 1 298 922.00 | | 1 269 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 507.00 | 2 113.00 | | 77 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 804.00 | 1 401 797.00 | | 1 447 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 152.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 3 099.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 892.00 | 81 106.00 | | 91 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 693.00 | 70 451.00 | | 95 693.00 |
EA Autres dettes | 27 961.00 | 27 126.00 | | 27 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 157.00 | 181 935.00 | | 218 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 961.00 | 1 583 732.00 | | 1 665 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 157.00 | 181 935.00 | | 218 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 152.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 145.00 | | 191 239.00 | 1 071 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 100.00 | 80 846.00 | 1 169 438.00 | 12 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 846.00 | 1 023 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 933.00 | | 166 858.00 | 937 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 638.00 | 81 679.00 | 7 665.00 | 731 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 642.00 | 78 582.00 | 7 665.00 | 724 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | 290.00 | | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | 290.00 | | 3 701.00 |