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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 153.00 | 1 847.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 070.00 | 49 554.00 | 14 516.00 | 64 070.00 |
AP Constructions | 136 818.00 | 123 302.00 | 13 516.00 | 136 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 872.00 | 412 579.00 | 40 293.00 | 452 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 222.00 | 247 109.00 | 103 112.00 | 350 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 198.00 | 833 697.00 | 299 501.00 | 1 133 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 359.00 | | 199 359.00 | 199 359.00 |
BN En cours de production de biens | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 073.00 | 8 523.00 | 460 550.00 | 469 073.00 |
BZ Autres créances | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CF Disponibilités | 894 414.00 | | 894 414.00 | 894 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 679.00 | 8 523.00 | 1 744 156.00 | 1 752 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 877.00 | 842 220.00 | 2 043 657.00 | 2 885 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 682.00 | 7 810.00 | | 8 682.00 |
DG Autres réserves | 1 317 900.00 | 1 301 326.00 | | 1 317 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 111.00 | 17 447.00 | | 276 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 526.00 | 1 426 582.00 | | 1 708 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 267.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 3 524.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 461.00 | 52 526.00 | | 114 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 458.00 | 90 736.00 | | 174 458.00 |
EA Autres dettes | 45 315.00 | 29 650.00 | | 45 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 130.00 | 176 703.00 | | 335 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 657.00 | 1 603 285.00 | | 2 043 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 130.00 | 176 703.00 | | 335 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 267.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 019.00 | | 42 602.00 | 1 154 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 424.00 | 1 133 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 034.00 | 193 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 390.00 | 939 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 209.00 | | | 197 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 700.00 | | 42 602.00 | 956 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 824.00 | 69 296.00 | 63 424.00 | 827 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 468.00 | 18 272.00 | 4 034.00 | 36 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 356.00 | 51 024.00 | 59 390.00 | 791 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 565.00 | | 42.00 | 8 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 565.00 | | 42.00 | 8 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 565.00 | | 42.00 | 8 565.00 |