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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 689.00 | 218 780.00 | 111 908.00 | 330 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 991.00 | 134 217.00 | 279 774.00 | 413 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 701.00 | 316 757.00 | 19 945.00 | 336 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 941.00 | 669 753.00 | 4 222 188.00 | 4 891 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 531.00 | 31 393.00 | 53 139.00 | 84 531.00 |
BZ Autres créances | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
CF Disponibilités | 262 135.00 | | 262 135.00 | 262 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 634.00 | 31 393.00 | 397 242.00 | 428 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 576.00 | 701 146.00 | 4 619 429.00 | 5 320 576.00 |
CU Autres participations | 3 810 470.00 | | 3 810 470.00 | 3 810 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 771 919.00 | 3 771 919.00 | | 3 771 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DH Report à nouveau | -2 474 172.00 | -2 576 462.00 | | -2 474 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 225.00 | 102 290.00 | | -265 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 890.00 | 1 322 115.00 | | 1 056 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 805.00 | | | 529 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 916.00 | 376 790.00 | | 311 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 140.00 | 319 192.00 | | 248 140.00 |
EA Autres dettes | 2 472 679.00 | 2 925 002.00 | | 2 472 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 540.00 | 3 620 984.00 | | 3 562 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 429.00 | 4 943 098.00 | | 4 619 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 175.00 | 3 492 615.00 | 3 602 791.00 | 110 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 175.00 | 3 492 615.00 | 3 602 791.00 | 110 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 110.00 | | | -43 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 764.00 | | | 149 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 528.00 | 5 159 986.00 | | 3 694 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 753.00 | 5 057 695.00 | | 3 959 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 225.00 | 102 290.00 | | -265 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 232.00 | | 218 616.00 | 4 736 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 907.00 | 4 891 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 217.00 | 330 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 691.00 | 750 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 905.00 | | | 368 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 767.00 | | 218 616.00 | 556 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810 560.00 | | | 3 810 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 984.00 | 120 677.00 | 62 908.00 | 611 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 700.00 | 34 297.00 | 38 217.00 | 222 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 285.00 | 86 379.00 | 24 691.00 | 389 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 938.00 | | 63 545.00 | 94 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 938.00 | | 63 545.00 | 94 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 938.00 | | 63 545.00 | 94 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 916.00 | 311 916.00 | | 311 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 531.00 | 135 531.00 | | 135 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 582.00 | 108 582.00 | | 108 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 403 768.00 | 2 403 768.00 | | 2 403 768.00 |
VP Divers | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 589.00 | 133 647.00 | 32 942.00 | 166 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 735.00 | 3 032 735.00 | | 3 032 735.00 |