|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 597.00 | 190 663.00 | 27 934.00 | 218 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 976.00 | 261 463.00 | 207 513.00 | 468 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 072.00 | 330 702.00 | 19 371.00 | 350 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 698.00 | | 182 698.00 | 182 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 904.00 | 782 828.00 | 4 248 076.00 | 5 030 904.00 |
BT Marchandises | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 597.00 | | 253 597.00 | 253 597.00 |
BZ Autres créances | 439 766.00 | | 439 766.00 | 439 766.00 |
CF Disponibilités | 220 241.00 | | 220 241.00 | 220 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 707.00 | | 934 707.00 | 934 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 768.00 | 782 828.00 | 5 182 940.00 | 5 965 768.00 |
CU Autres participations | 3 810 470.00 | | 3 810 470.00 | 3 810 470.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 771 919.00 | 3 771 919.00 | | 3 771 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DH Report à nouveau | -2 764 348.00 | -2 750 280.00 | | -2 764 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 490.00 | -14 068.00 | | 186 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 427.00 | 1 031 938.00 | | 1 218 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418 260.00 | 3 143 314.00 | | 3 418 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 868.00 | 378 146.00 | | 282 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 780.00 | 341 792.00 | | 232 780.00 |
EA Autres dettes | 25 716.00 | 24 875.00 | | 25 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 889.00 | 102 714.00 | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 512.00 | 3 990 841.00 | | 3 964 512.00 |
ED (V) | | 290.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 940.00 | 5 023 068.00 | | 5 182 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 418 260.00 | | | 3 418 260.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
FG Production vendue services | 63 736.00 | 2 692 082.00 | 2 755 818.00 | 63 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 157.00 | 2 692 082.00 | 2 757 239.00 | 65 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 516.00 | |
GE Autres charges | | | 13 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 502.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 858.00 | 300.00 | | 5 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 027.00 | 17 147.00 | | 27 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 683.00 | 7 444.00 | | 5 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 710.00 | 24 592.00 | | 32 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 852.00 | -24 292.00 | | -26 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 839.00 | | | -186 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 631.00 | 2 772 440.00 | | 2 763 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 141.00 | 2 786 508.00 | | 2 577 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 490.00 | -14 068.00 | | 186 490.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 863 380.00 | | 330 253.00 | 4 863 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 729.00 | 5 030 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 729.00 | 1 001 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 597.00 | | | 218 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 223.00 | | 330 253.00 | 834 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810 560.00 | | | 3 810 560.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 087.00 | 104 526.00 | 17 785.00 | 696 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 288.00 | 16 375.00 | | 174 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 799.00 | 88 151.00 | 17 785.00 | 521 799.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 868.00 | 282 868.00 | | 282 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 272.00 | 140 272.00 | | 140 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 253 597.00 | 253 597.00 | | 253 597.00 |
VB T. V. A. | 121 229.00 | 121 229.00 | | 121 229.00 |
VC Groupe et associés | 240 472.00 | 240 472.00 | | 240 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 418 260.00 | 3 418 260.00 | | 3 418 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 666.00 | 709 576.00 | 90.00 | 709 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 512.00 | 3 964 512.00 | | 3 964 512.00 |