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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 597.00 | 217 643.00 | 954.00 | 218 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 508.00 | 480 131.00 | 409 376.00 | 889 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 741.00 | 88 096.00 | 18 645.00 | 106 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 406.00 | 785 870.00 | 4 239 536.00 | 5 025 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 603.00 | | 450 603.00 | 450 603.00 |
BZ Autres créances | 228 504.00 | | 228 504.00 | 228 504.00 |
CF Disponibilités | 229 998.00 | | 229 998.00 | 229 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 591.00 | | 921 591.00 | 921 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 193.00 | 785 870.00 | 5 161 323.00 | 5 947 193.00 |
CU Autres participations | 3 810 470.00 | | 3 810 470.00 | 3 810 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 771 919.00 | 3 771 919.00 | | 3 771 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DH Report à nouveau | -2 575 315.00 | -2 577 859.00 | | -2 575 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 642.00 | 2 544.00 | | 93 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 613.00 | 1 220 971.00 | | 1 314 613.00 |
DP Provisions pour risques | 196.00 | 3 734.00 | | 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 196.00 | 3 734.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433 344.00 | 3 318 324.00 | | 3 433 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 027.00 | 546 052.00 | | 177 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 143.00 | 191 736.00 | | 236 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 514.00 | 4 056 112.00 | | 3 846 514.00 |
ED (V) | | 226.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 323.00 | 5 281 043.00 | | 5 161 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120.00 | 33 037.00 | 34 157.00 | 1 120.00 |
FG Production vendue services | 142 915.00 | 2 750 780.00 | 2 893 695.00 | 142 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 035.00 | 2 783 817.00 | 2 927 852.00 | 144 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 112.00 | |
GE Autres charges | | | 15 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 9 938.00 | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 728.00 | 9 938.00 | | -80 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | 25 869.00 | | 15 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 146.00 | 2 704 168.00 | | 2 936 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 504.00 | 2 701 624.00 | | 2 842 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 642.00 | 2 544.00 | | 93 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 541.00 | | 391 372.00 | 5 411 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 637.00 | 396 870.00 | 5 025 406.00 | 380 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 637.00 | 396 870.00 | 996 249.00 | 380 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 597.00 | | | 218 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 383.00 | | 391 372.00 | 1 382 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810 560.00 | | | 3 810 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 614.00 | 179 112.00 | 315 856.00 | 922 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 666.00 | 10 977.00 | | 206 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 948.00 | 168 136.00 | 315 856.00 | 715 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 734.00 | 196.00 | 3 734.00 | 3 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 734.00 | 196.00 | 3 734.00 | 3 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 027.00 | 177 027.00 | | 177 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 343.00 | 141 343.00 | | 141 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 450 603.00 | 450 603.00 | | 450 603.00 |
VB T. V. A. | 150 438.00 | 150 438.00 | | 150 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 433 344.00 | 3 433 344.00 | | 3 433 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 683.00 | 691 593.00 | 90.00 | 691 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 514.00 | 3 846 514.00 | | 3 846 514.00 |