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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 597.00 | 206 666.00 | 11 931.00 | 218 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 754.00 | 375 783.00 | 267 971.00 | 643 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 992.00 | 340 165.00 | 17 828.00 | 357 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 637.00 | | 380 637.00 | 380 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 541.00 | 922 614.00 | 4 488 927.00 | 5 411 541.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
BZ Autres créances | 211 008.00 | | 211 008.00 | 211 008.00 |
CF Disponibilités | 519 560.00 | | 519 560.00 | 519 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 382.00 | | 788 382.00 | 788 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 657.00 | 922 614.00 | 5 281 043.00 | 6 203 657.00 |
CU Autres participations | 3 810 470.00 | | 3 810 470.00 | 3 810 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 771 919.00 | 3 771 919.00 | | 3 771 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DH Report à nouveau | -2 577 859.00 | -2 764 348.00 | | -2 577 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544.00 | 186 490.00 | | 2 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 971.00 | 1 218 427.00 | | 1 220 971.00 |
DP Provisions pour risques | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318 324.00 | 3 418 260.00 | | 3 318 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 052.00 | 282 868.00 | | 546 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 736.00 | 232 780.00 | | 191 736.00 |
EA Autres dettes | | 25 716.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 056 112.00 | 3 964 512.00 | | 4 056 112.00 |
ED (V) | 226.00 | | | 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 043.00 | 5 182 940.00 | | 5 281 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 606.00 | 11 240.00 | 16 846.00 | 5 606.00 |
FG Production vendue services | 192 071.00 | 2 481 016.00 | 2 673 087.00 | 192 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 677.00 | 2 492 256.00 | 2 689 933.00 | 197 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 785.00 | |
GE Autres charges | | | 10 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 938.00 | 5 708.00 | | 9 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938.00 | 5 858.00 | | 9 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 027.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 938.00 | -26 852.00 | | 9 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 869.00 | -186 839.00 | | 25 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 168.00 | 2 763 631.00 | | 2 704 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 624.00 | 2 577 141.00 | | 2 701 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544.00 | 186 490.00 | | 2 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 904.00 | | 563 335.00 | 5 030 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 698.00 | | 5 411 541.00 | 182 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 698.00 | | 1 382 383.00 | 182 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 597.00 | | | 218 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 747.00 | | 563 335.00 | 1 001 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810 560.00 | | | 3 810 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 828.00 | 139 785.00 | | 782 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 663.00 | 16 002.00 | | 190 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 165.00 | 123 783.00 | | 592 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 052.00 | 546 052.00 | | 546 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 586.00 | 112 586.00 | | 112 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VB T. V. A. | 128 037.00 | 128 037.00 | | 128 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 318 324.00 | 3 318 324.00 | | 3 318 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 409.00 | 265 319.00 | 90.00 | 265 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 112.00 | 4 056 112.00 | | 4 056 112.00 |