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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 597.00 | 218 597.00 | | 218 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 542.00 | 542 366.00 | 288 176.00 | 830 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 446.00 | 97 635.00 | 9 811.00 | 107 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 145.00 | 858 598.00 | 4 108 547.00 | 4 967 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 206.00 | | 294 206.00 | 294 206.00 |
BZ Autres créances | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CF Disponibilités | 245 172.00 | | 245 172.00 | 245 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 248.00 | | 586 248.00 | 586 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 393.00 | 858 598.00 | 4 694 795.00 | 5 553 393.00 |
CU Autres participations | 3 810 470.00 | | 3 810 470.00 | 3 810 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 771 919.00 | 3 771 919.00 | | 3 771 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DH Report à nouveau | -2 481 673.00 | -2 575 315.00 | | -2 481 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 108.00 | 93 642.00 | | 24 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 721.00 | 1 314 613.00 | | 1 338 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 196.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 438.00 | 3 433 344.00 | | 3 007 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 597.00 | 177 027.00 | | 88 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 039.00 | 236 143.00 | | 260 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 074.00 | 3 846 514.00 | | 3 356 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 795.00 | 5 161 323.00 | | 4 694 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 007 438.00 | | | 3 007 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 241.00 | 5 851.00 | 57 092.00 | 51 241.00 |
FG Production vendue services | 7 665.00 | 1 326 211.00 | 1 333 876.00 | 7 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 906.00 | 1 332 063.00 | 1 390 968.00 | 58 906.00 |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 173.00 | 81 013.00 | | 8 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 173.00 | -80 728.00 | | -8 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | 15 436.00 | | 8 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 997.00 | 2 936 146.00 | | 1 391 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 889.00 | 2 842 504.00 | | 1 367 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 108.00 | 93 642.00 | | 24 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 406.00 | | 705.00 | 5 025 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 966.00 | 4 967 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 966.00 | 937 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 597.00 | | | 218 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 249.00 | | 705.00 | 996 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810 560.00 | | | 3 810 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 870.00 | 131 694.00 | 58 966.00 | 785 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 643.00 | 954.00 | | 217 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 227.00 | 130 740.00 | 58 966.00 | 568 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 267.00 | 152 267.00 | | 152 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 294 206.00 | 294 206.00 | | 294 206.00 |
VB T. V. A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 007 438.00 | 3 007 438.00 | | 3 007 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 166.00 | 341 076.00 | 90.00 | 341 166.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 074.00 | 3 356 074.00 | | 3 356 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |