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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 597.00 | 157 458.00 | 61 139.00 | 218 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 200.00 | 178 920.00 | 191 279.00 | 370 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 850.00 | 325 198.00 | 8 652.00 | 333 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 478.00 | 661 576.00 | 4 106 903.00 | 4 768 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 969.00 | 16 625.00 | 205 345.00 | 221 969.00 |
BZ Autres créances | 90 258.00 | | 90 258.00 | 90 258.00 |
CF Disponibilités | 213 728.00 | | 213 728.00 | 213 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 987.00 | 16 625.00 | 589 362.00 | 605 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 465.00 | 678 201.00 | 4 696 265.00 | 5 374 465.00 |
CU Autres participations | 3 810 470.00 | | 3 810 470.00 | 3 810 470.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 771 919.00 | 3 771 919.00 | | 3 771 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DH Report à nouveau | -2 739 396.00 | -2 474 172.00 | | -2 739 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 884.00 | -265 225.00 | | -10 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 006.00 | 1 056 890.00 | | 1 046 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022 670.00 | | | 3 022 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 529 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 439.00 | 311 916.00 | | 236 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 832.00 | 248 140.00 | | 365 832.00 |
EA Autres dettes | 24 725.00 | 2 472 679.00 | | 24 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 667.00 | 3 562 540.00 | | 3 649 667.00 |
ED (V) | 592.00 | | | 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 265.00 | 4 619 429.00 | | 4 696 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 649 667.00 | | | 3 649 667.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 922.00 | 2 473 701.00 | 2 557 622.00 | 83 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 922.00 | 2 473 701.00 | 2 557 622.00 | 83 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 457.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 705.00 | 43 545.00 | | 15 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 012.00 | 43 545.00 | | 72 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 012.00 | -43 110.00 | | -72 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 585.00 | 149 764.00 | | -84 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 394.00 | 3 694 528.00 | | 2 575 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 277.00 | 3 959 753.00 | | 2 586 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 884.00 | -265 225.00 | | -10 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 941.00 | | 64 162.00 | 4 891 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 625.00 | 4 768 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 092.00 | 218 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 534.00 | 739 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 689.00 | | | 330 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 693.00 | | 64 162.00 | 750 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810 560.00 | | | 3 810 560.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 753.00 | 123 140.00 | 131 318.00 | 669 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 780.00 | 32 843.00 | 94 166.00 | 218 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 973.00 | 90 297.00 | 37 153.00 | 450 973.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 393.00 | | 14 768.00 | 31 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 393.00 | | 14 768.00 | 31 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 393.00 | | 14 768.00 | 31 393.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 439.00 | 236 439.00 | | 236 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 934.00 | 223 934.00 | | 223 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 871.00 | 137 871.00 | | 137 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 204 822.00 | | | 204 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
VB T. V. A. | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
VC Groupe et associés | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 142 096.00 | 3 142 096.00 | | 3 142 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 313.00 | 451 223.00 | 90.00 | 451 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 093.00 | 3 769 093.00 | | 3 769 093.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |