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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 597.00 | 174 288.00 | 44 309.00 | 218 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 259.00 | 194 733.00 | 145 526.00 | 340 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 692.00 | 327 066.00 | 27 626.00 | 354 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 272.00 | | 139 272.00 | 139 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 380.00 | 696 087.00 | 4 167 293.00 | 4 863 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 745.00 | | 273 745.00 | 273 745.00 |
BZ Autres créances | 281 971.00 | | 281 971.00 | 281 971.00 |
CF Disponibilités | 276 465.00 | | 276 465.00 | 276 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 776.00 | | 855 776.00 | 855 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 156.00 | 696 087.00 | 5 023 068.00 | 5 719 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
CU Autres participations | 3 810 470.00 | | 3 810 470.00 | 3 810 470.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 771 919.00 | 3 771 919.00 | | 3 771 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DH Report à nouveau | -2 750 280.00 | -2 739 396.00 | | -2 750 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 068.00 | -10 884.00 | | -14 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 938.00 | 1 046 006.00 | | 1 031 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143 314.00 | 3 022 670.00 | | 3 143 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 146.00 | 236 439.00 | | 378 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 792.00 | 365 832.00 | | 341 792.00 |
EA Autres dettes | 24 875.00 | 24 725.00 | | 24 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 714.00 | | | 102 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 841.00 | 3 649 667.00 | | 3 990 841.00 |
ED (V) | 290.00 | 592.00 | | 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 068.00 | 4 696 265.00 | | 5 023 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 841.00 | 3 649 667.00 | | 3 990 841.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 938.00 | 196 641.00 | 231 579.00 | 34 938.00 |
FG Production vendue services | 34 126.00 | 2 486 617.00 | 2 520 743.00 | 34 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 065.00 | 2 683 258.00 | 2 752 323.00 | 69 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 382.00 | |
GE Autres charges | | | 8 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 224.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 147.00 | 15 705.00 | | 17 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 444.00 | 56 307.00 | | 7 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 592.00 | 72 012.00 | | 24 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 292.00 | -72 012.00 | | -24 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 440.00 | 2 575 394.00 | | 2 772 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 508.00 | 2 586 277.00 | | 2 786 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 068.00 | -10 884.00 | | -14 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 023.00 | 35 032.00 | | 32 023.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 478.00 | | 172 276.00 | 4 768 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 060.00 | 57 315.00 | 4 863 380.00 | 20 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 060.00 | 57 315.00 | 834 223.00 | 20 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 597.00 | | | 218 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 321.00 | | 172 276.00 | 739 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810 560.00 | | | 3 810 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 576.00 | 84 382.00 | 49 871.00 | 661 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 458.00 | 16 830.00 | | 157 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 118.00 | 67 552.00 | 49 871.00 | 504 118.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 146.00 | 378 146.00 | | 378 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 756.00 | 202 756.00 | | 202 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 562.00 | 135 562.00 | | 135 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 714.00 | 102 714.00 | | 102 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 273 745.00 | 273 745.00 | | 273 745.00 |
VB T. V. A. | 102 708.00 | 102 708.00 | | 102 708.00 |
VC Groupe et associés | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 143 314.00 | 3 143 314.00 | | 3 143 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 377.00 | 1 903.00 | 1 474.00 | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 401.00 | 577 837.00 | 1 564.00 | 579 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 841.00 | 3 990 841.00 | | 3 990 841.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 073 686.00 | | | 1 073 686.00 |
ST Autres comptes | 199 219.00 | | | 199 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
YT Sous‐traitance | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 348 821.00 | | | 1 348 821.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |