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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521.00 | 19 210.00 | 311.00 | 19 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 887.00 | 130 868.00 | 19 019.00 | 149 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 939.00 | 150 078.00 | 26 861.00 | 176 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 876.00 | 19 336.00 | 592 539.00 | 611 876.00 |
BZ Autres créances | 190 503.00 | | 190 503.00 | 190 503.00 |
CF Disponibilités | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 236.00 | 19 336.00 | 980 899.00 | 1 000 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 176.00 | 169 415.00 | 1 007 761.00 | 1 177 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 022.00 | | | 77 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 170 391.00 | | | 170 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 625.00 | | | 101 625.00 |
DL TOTAL (I) | 312 854.00 | | | 312 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 411.00 | | | 345 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 714.00 | | | 195 714.00 |
EA Autres dettes | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 906.00 | | | 694 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 761.00 | | | 1 007 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 906.00 | | | 694 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 166.00 | | 8 773.00 | 168 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 636.00 | | 8 773.00 | 160 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 773.00 | 13 305.00 | | 136 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 773.00 | 13 305.00 | | 136 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 974.00 | 1 298.00 | 14 935.00 | 32 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 974.00 | 1 298.00 | 14 935.00 | 32 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 974.00 | 1 298.00 | 14 935.00 | 32 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 298.00 | 14 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 411.00 | 345 411.00 | | 345 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 780.00 | 153 780.00 | | 153 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 575 456.00 | | | 575 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
VB T. V. A. | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
VC Groupe et associés | 107 803.00 | | | 107 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VP Divers | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 375.00 | 733 823.00 | 84 552.00 | 818 375.00 |
VW T.V.A. | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 906.00 | 694 906.00 | | 694 906.00 |