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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 395.00 | 181 054.00 | 150 340.00 | 331 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 442.00 | 200 576.00 | 162 865.00 | 363 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 126.00 | 19 503.00 | 652 622.00 | 672 126.00 |
BZ Autres créances | 164 462.00 | | 164 462.00 | 164 462.00 |
CF Disponibilités | 220 166.00 | | 220 166.00 | 220 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 462.00 | 19 503.00 | 1 071 958.00 | 1 091 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 904.00 | 220 080.00 | 1 234 824.00 | 1 454 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 199 541.00 | | | 199 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 881.00 | | | 254 881.00 |
DL TOTAL (I) | 495 259.00 | | | 495 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 655.00 | | | 131 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 103.00 | | | 346 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 306.00 | | | 194 306.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 564.00 | | | 739 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 824.00 | | | 1 234 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 506.00 | | | 694 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 280.00 | | 65 949.00 | 325 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 22 788.00 | 350 917.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 755.00 | | 65 949.00 | 312 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 308.00 | 34 056.00 | 22 788.00 | 189 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 308.00 | 34 056.00 | 22 788.00 | 189 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 705.00 | | 2 201.00 | 21 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 705.00 | | 2 201.00 | 21 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 705.00 | | 2 201.00 | 21 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 103.00 | 346 103.00 | | 346 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 650 506.00 | 650 506.00 | | 650 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 740.00 | 19 682.00 | 45 057.00 | 64 740.00 |
VI Groupe et associés | 131 655.00 | 131 655.00 | | 131 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 027.00 | 126 027.00 | 30 000.00 | 156 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 141.00 | 797 995.00 | 64 145.00 | 862 141.00 |
VW T.V.A. | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 564.00 | 694 506.00 | 45 057.00 | 739 564.00 |